Biblioteca Neo

Cadastro dos bens ou componentes ativos imobilizados da empresa.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Pesquisar: Visualizar os bens existentes na lista de bens.

Além da função padrão de editar o registro selecionado, seguem outras funções existentes na lista de bens:
Aprovar Último Movimento: Aprovar o último movimento existente do bem selecionado.
Criar Movimento Transferência: Criar um movimento de transferência do bem selecionado.

Edição de registro ou Novo Registro

Cancelar: Cancelar a alteração ou criação do cadastro de bem ou componente ativo selecionado.
Excluir: Excluir o cadastro do bem ou componente ativo selecionado. Botão habilitado ao editar um cadastro existente. Caso o cadastro tenha cálculo de depreciação fiscal não será permitida sua exclusão.
Salvar: Salvar o cadastro do bem ou componente ativo selecionado.
Código: Código do cadastro do bem ou componente ativo selecionado. Este cadastro irá obedecer à máscara do bem informada para a empresa ativa. Nesta máscara são definidos quantidades de caracteres e tipos (numérico e alfanuméricos). Este campo é obrigatório ser informado pelo usuário.

Aba Cadastro:

Agrupador Dados Principais:
Tipo: Seleção do tipo de bem, sendo "Em Construção", "Bem" ou "Componente". Bens em construção não são gerados no arquivo SPED. Normalmente após o término da obra, é alterado o tipo do bem para então começar a depreciar e receber os créditos dos impostos.
Nome: Descrição completa do ativo selecionado.
Descrição Uso: Descrição de uso do ativo selecionado.
Data Aquisição: Data de aquisição do ativo selecionado.
Início de Uso: Data de início de utilização do ativo selecionado.
Garantia: Data da expiração da garantia do ativo selecionado.
Valor: Valor do ativo selecionado.
Quantidade: Quantidade do ativo selecionado.
Conta Contábil: Conta contábil do ativo selecionado.
C. Custo Próprio: Centro de custo próprio do ativo selecionado.
Centro de Custos Sped: Centro de custo específico do SPED do ativo selecionado.
Bem Principal: Bem principal do componente ativo selecionado. Ao informar um bem principal, será inativado este campo para o bem principal informado.
Etiqueta: Numeração da etiqueta do ativo selecionado. Etiqueta do patrimônio.
Data de Conclusão: Data de conclusão do ativo selecionado.
Vida Útil(Meses): Quantidade prevista de mêses de vida útil do ativo selecionado.
Observação: Observações gerais do ativo selecionado.

Agrupador Informações Complementares:
Tipo do Bem: Tipo de bem para o ativo selecionado.
Setor: Setor do ativo selecionado.
Bens ou Componente de Controle Gerencial: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado é de controle gerencial.

Aba Depreciação subaba Depreciação Fiscal:

Utilizar Depreciação Fiscal: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado utiliza depreciação fiscal.
Data Início: Data inicial da depreciação fiscal do ativo selecionado.
Data Final: Data final da depreciação fiscal do ativo selecionado.
Valor Base: Valor base do ativo selecionado para depreciação fiscal.
Percentual ao Ano: Percentual de depreciação anual do ativo selecionado.
Conta Contábil: Conta contábil de depreciação do ativo selecionado.

Agrupador Depreciação Acumulada:
Data Depreciação Acumulada: Data final da depreciação acumulada do ativo selecionado.
Valor Depreciação Acumulada: Valor da depreciação acumulada do ativo selecionado.

Agrupador Extorno Depreciação:
Data Última Depreciação: Data da última depreciação do ativo selecionado.
Valor Estorno Depreciação: Valor de estorno de depreciação do ativo selecionado.

Agrupador Movimentos:
Através desta aba é possível agregar valor ao bem ou efetuar a baixa do mesmo. Se informar um valor sem motivo de baixa, entende-se que é agregação de valores. Caso contrário informe o motivo da baixa para baixar o ativo selecionado.
Clique no botão

para adicionar um movimento ao ativo selecionado. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Data: Data do movimento selecionado.
Valor: Valor do movimento selecionado.
Valor Bem: Valor do bem para o movimento selecionado.
Percentual: Percentual do valor sobre o valor do bem do movimento selecionado.
Motivo Baixa: Motivo da baixa do bem.

Agrupador Contabilização:
Filial: Filial de contabilização do ativo selecionado.

Subagrupador Débito:
Conta Contábil: Conta contábil de contabilização de débito do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de débito do ativo selecionado.
Complemento Débito: Complemento do histórico de contabilização de débito do ativo selecionado.
Rateio Gerencial: Rateio gerencial de contabilização de débito do ativo selecionado.

Subagrupador Débito:
Conta Contábil: Conta Contábil de contabilização de crédito do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de crédito do ativo selecionado.
Complemento Crédito: Complemento do histórico de contabilização de crédito do ativo selecionado.

Aba Depreciação subaba Depreciação pela Vida Útil Societária:

Utilizar Depreciação pela Vida Útil Societária: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado utiliza depreciação pela vida útil societária.
Data Início: Data inicial da depreciação da vida útil societária do ativo selecionado.
Data Final: Data final da depreciação da vida útil societária do ativo selecionado.
Valor Base: Valor base do ativo selecionado para depreciação da vida útil societária.
Percentual ao Ano: Percentual de depreciação anual do ativo selecionado.
Conta Contábil: Conta contábil de depreciação do ativo selecionado.

Agrupador Depreciação Acumulada:
Data Depreciação Acumulada: Data final da depreciação acumulada do ativo selecionado.
Valor Depreciação Acumulada: Valor da depreciação acumulada do ativo selecionado.

Agrupador Movimentos:
Através desta aba é possível agregar valor ao bem ou efetuar a baixa do mesmo. Se informar um valor sem motivo de baixa, entende-se que é agregação de valores. Caso contrário informe o motivo da baixa para baixar o ativo selecionado.
Clique no botão

Utilizar Depreciação Fiscal: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado utiliza depreciação pelo custo atribuído.
Data Início: Data inicial da depreciação de custo atribuído do ativo selecionado.
Data Final: Data final da depreciação de custo atribuído do ativo selecionado.
Valor Base: Valor base do ativo selecionado para depreciação de custo atribuído.
Percentual ao Ano: Percentual de depreciação anual do ativo selecionado.
Conta Contábil: Conta contábil de depreciação do ativo selecionado.

Agrupador Depreciação Acumulada:
Data Depreciação Acumulada: Data final da depreciação acumulada do ativo selecionado.
Valor Depreciação Acumulada: Valor da depreciação acumulada do ativo selecionado.

Agrupador Movimentos:
Através desta aba é possível agregar valor ao bem ou efetuar a baixa do mesmo. Se informar um valor sem motivo de baixa, entende-se que é agregação de valores. Caso contrário informe o motivo da baixa para baixar o ativo selecionado.
Clique no botão

para adicionar um movimento ao ativo selecionado. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Data: Data do movimento selecionado.
Valor: Valor do movimento selecionado.
Valor Bem: Valor do bem para o movimento selecionado.
Percentual: Percentual do valor sobre o valor do bem do movimento selecionado.
Motivo Baixa: Motivo da baixa do bem.

Agrupador Contabilização:
Filial: Filial de contabilização do ativo selecionado.

Subagrupador Débito:
Conta Contábil: Conta contábil de contabilização de débito do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de débito do ativo selecionado.
Complemento Débito: Complemento do histórico de contabilização de débito do ativo selecionado.
Rateio Gerencial: Rateio gerencial de contabilização de débito do ativo selecionado.

Subagrupador Débito:
Conta Contábil: Conta Contábil de contabilização de crédito do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de crédito do ativo selecionado.
Complemento Crédito: Complemento do histórico de contabilização de crédito do ativo selecionado.

Aba CIAP - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente:

Agrupador Controle do ICMS do Ativo Permanente:
Data Início: Data de início do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado.
Número de Parcelas: Quantidade total de parcelas do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado. Para que o bem possa creditar valores de impostos, o mesmo deve possuir um valor mínimo, que é estipulado pelo Governo. O crédito dos impostos é descontado do imposto pago pela empresa. Os valores são pagos conforme os impostos da(s) nota(s) de entrada do bem (valores abaixo) e conforme as parcelas informadas neste campo.

Agrupador Controle de Crédito de ICMS:
Valor ICMS: Valor do ICMS do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado.
Valor ICMS St: Valor do ICMS de Susbtituição Tributária do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado.
Valor Crédito Diferencial de Alíquota: Valor do crédito de diferencial de alíquota do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado.
Valor ICMS Frete: Valor do ICMS de frete do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado.
Valor Parcela Crédito: Valor da parcela do crédito de ICMS do ativo selecionado.

Agrupador Controle de Débito de ICMS:
Valor Débito Diferencial de Alíquota: Valor do débito de diferencial de alíquota do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado.
Valor Parcela Débito: Valor da parcela do débito de ICMS do ativo selecionado.

Agrupador Dados da Baixa:
Data Baixa: Data da baixa do controle de crédito de ICMS do ativo selecionado. Ao vender o bem, é informada a data da baixa. Se o bem ainda possuir valores de crédito a receber, estes valores se perdem.
Tipo: Tipo da baixa do controle de baixa de bens contábeis do ativo selecionado.

Aba Escrita Fiscal:

Agrupador Notas Fiscais de Entrada:
Clique no botão

para adicionar uma nota fiscal de entrada ao ativo selecionado. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Entrada: Número da entrada selecionada.
Documento: Coluna informativa do número do documento da entrada selecionada.
Série: Coluna informativa da série da entrada selecionada.
Modelo: Modelo de nota da entrada selecionada.
Fornecedor: Coluna informativa do fornecedor da entrada selecionada.
Emitente: Coluna informativa do emitente da entrada selecionada.
Emissão: Coluna informativa da data de emissão da entrada selecionada.
Chave NF-e: Coluna informativa da chave NF-e da entrada selecionada.

Subagrupador Itens das Notas Fiscais de Entrada:
Clique no botão

para adicionar um item da nota fiscal de entrada ao ativo selecionado. É necessário selecionar a nota fiscal para adicionar ou visualizar os itens da nota. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número sequencial do registro selecionado.
Produto: Coluna informativa do código do produto do item da nota fiscal selecionada.
Descrição: Coluna informativa da descrição do produto do item da nota fiscal selecionada.
Quantidade: Coluna informativa da quantidade do item da nota fiscal selecionada.
Unidade: Coluna informativa da unidade do item da nota fiscal selecionada.
Descrição: Coluna informativa da descrição da unidade do item da nota fiscal selecionada.
Valor do ICMS: Coluna informativa do valor de ICMS do item da nota fiscal selecionada.
Valor do ICMS-ST: Coluna informativa do valor de ICMS de Substituição Tributária do item da nota fiscal selecionada.
ICMS sobre Frete: Coluna informativa do valor ICMS sobre o frete do item da nota fiscal selecionada.
Diferencial de Alíquota: Coluna informativa do valor de diferencial de alíquota do item da nota fiscal selecionada.

Após a lista de itens das notas fiscais de entrada, são mostrados os totalizadores:
Quantidade Total: Campo informativo da quantidade total de produtos, conforme soma dos valores existentes na coluna Quantidade.
Total ICMS: Campo informativo do valor total de ICMS, conforme soma dos valores existentes na coluna Valor do ICMS.
Total ICMS-ST: Campo informativo do valor total de ICMS de Substituição Tributária, conforme soma dos valores existentes na coluna Valor do ICMS-ST.
Total ICMS sobre Frete: Campo informativo do valor total de ICMS sobre o frete, conforme soma dos valores existentes na coluna ICMS sobre Frete.
Total Diferencial Alíquota: Campo informativo do valor total de diferencial de alíquota, conforme soma dos valores existentes na coluna Diferencial de Alíquota.
Agrupador Notas Fiscais de Saída:
Clique no botão

para adicionar uma nota fiscal de saída ao ativo selecionado. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Saída: Número da saída selecionada.
Documento: Coluna informativa do número do documento da saída selecionada.
Série: Coluna informativa da série da saída selecionada.
Modelo: Modelo de nota da saída selecionada.
Cliente: Coluna informativa do cliente da saída selecionada.
Emissão: Coluna informativa da data de emissão da saída selecionada.
Chave NF-e: Coluna informativa da chave NF-e da saída selecionada.

Subagrupador Itens das Notas Fiscais de Saída:
Clique no botão

para adicionar um item da nota fiscal de saída ao ativo selecionado. É necessário selecionar a nota fiscal para adicionar ou visualizar os itens da nota. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número sequencial do registro selecionado.
Produto: Coluna informativa do código do produto do item da nota fiscal selecionada.
Descrição: Coluna informativa da descrição do produto do item da nota fiscal selecionada.
Quantidade: Coluna informativa da quantidade do item da nota fiscal selecionada.
Unidade: Coluna informativa da unidade do item da nota fiscal selecionada.
Descrição: Coluna informativa da descrição da unidade do item da nota fiscal selecionada.

Após a lista de itens das notas fiscais de saída, é mostrado o totalizador Quantidade Total, campo informativo da quantidade total de produtos, conforme soma dos valores existentes na coluna Quantidade.

Aba PIS/COFINS:

Agrupador Percentuais de Crédito Sobre a Depreciação:
PIS(%): Percentual do PIS de crédito sobre a depreciação do ativo selecionado.
COFINS(%): Percentual da COFINS de crédito sobre a depreciação do ativo selecionado.

Gerar Informações para o PIS/COFINS: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado gera informações para o PIS e COFINS.
Base de Cálculo de Crédito: Seleção do tipo de base de cálculo de crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Identificação do Bem: Seleção da identificação do bem para o crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Origem Crédito: Seleção da origem de crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Utilização Bem: Seleçao da utilização do bem para o crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Situação Tributária PIS: Situação Tributária do PIS para o crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Situação Tributária COFINS: Situação Tributária da COFINS para o crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Valor a Excluir Base de Cálculo: Valor a ser diminuído da base de cálculo de crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Número de Parcelas a Serem Apropriadas: Quantidade de parcelas de apropriação de crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Dt Início Crédito: Data de início do crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.
Valor de Aquisição: Valor de aquisição do crédito de PIS/COFINS do ativo selecionado.

Gerar Contabilização F120 e F130: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado gera contabilização dos registros "F120", que é o crédito de PIS/COFINS pela depreciação; e "F130", que é o crédito de PIS/COFINS pela aquisição do ativo.
Subaba PIS agrupador Débito:
Conta Contábil: Conta contábil de contabilização de débito do PIS do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de débito do PIS do ativo selecionado.
Complemento Débito PIS: Complemento do histórico de contabilização de débito do PIS do ativo selecionado.

Subaba PIS agrupador Crédito:
Conta Contábil: Conta contábil de contabilização de crédito do PIS do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de crédito do PIS do ativo selecionado.
Complemento Crédito PIS: Complemento do histórico de contabilização de crédito do PIS do ativo selecionado.

Subaba COFINS agrupador Débito:
Conta Contábil: Conta contábil de contabilização de débito do COFINS do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de débito do COFINS do ativo selecionado.
Complemento Débito COFINS: Complemento do histórico de contabilização de débito do COFINS do ativo selecionado.

Subaba COFINS agrupador Crédito:
Conta Contábil: Conta contábil de contabilização de crédito do COFINS do ativo selecionado.
Histórico: Histórico de contabilização de crédito do COFINS do ativo selecionado.
Complemento Crédito COFINS: Complemento do histórico de contabilização de crédito do COFINS do ativo selecionado.

Agrupar Lançamentos: Campo que, se marcado, indica que o ativo selecionado terá os seus lançamentos agrupados. O agrupamento é feito de acordo com a conta contábil informada nas subabas acima. Mesmo agrupando, é possível na consulta de lançamentos contábeis expandir as informações e vê-las detalhadamente.

Aba Movimentação:
Aba para lançamentos manuais de organogramas do ativo selecionado.

Clique no botão

para adicionar uma movimentação ao ativo selecionado. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ação de salvar e de excluir o registro selecionado.
Data Movimento: Data da movimentação selecionada.
Organograma: Organograma da movimentação selecionada.
Tipo: Tipo de organograma da movimentação selecionada.
Responsável: Responsável pela movimentação selecionada.
Localização: Localização do bem no momento da movimentação selecionada.
Estado de Conservação: Seleção do estado de conservação no momento da movimentação selecionada.
Status: Seleção da situação atual da movimentação selecionada, sendo "0 - Aguardando" ou "1 - Aprovado".
Observação: Observações gerais da movimentação selecionada.

Aba Outras Informações:

Valor Depreciação: Valor de depreciação do ativo selecionado.
Valor Novo: Novo valor do ativo selecionado.
Valor Residual: Valor residual do ativo selecionado.
Marca: Marca do ativo selecionado.
Modelo: Modelo do ativo selecionado.

Aba Foto:
Imagem(ns) relacionada(s) ao ativo selecionado.

Enviar Imagem: Clique neste botão para selecionar um arquivo a ser anexado ao ativo selecionado. É necessário ter o path "PathIMG" cadastrado no Cadastro de Path.
Download: Utilize este botão para fazer o download de mais de um arquivo selecionado na lista de arquivos (imagens). Será gerado um arquivo compactado (.zip) e então feito o download para o local padrão do computador.
Na lista há a coluna Ações com os botões Download do arquivo, que permite fazer o download do registro selecionado, Remover, que permite remover o registro selecionado da lista.
Ao selecionar o arquivo do tipo imagem, clicando nele, ao lado irá aparecer a imagem para visualização.

Cadastro de Bens ou Componente do Ativo ImobilizadoPatrimonial -> Bens -> Cadastro [CadBemOuComponenteAtvImobilizado]

Edição de registro ou Novo Registro