Biblioteca Neo

Cadastro do plano de contas contábeis da empresa.
É fundamental, antes de cadastrar as contas contábeis, cadastrar os grupos de contas, no programa Cadastro de Grupo Conta Contábil
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Edição de registro ou novo registro

Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da conta contábil selecionada.
Excluir: Excluir a conta contábil selecionada. Botão habilitado ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar a conta contábil selecionada.
Código: Código da conta contábil selecionada. Podem ser informados algarismos numéricos e alfanuméricos.

Aba Principal:

Grupo: Grupo de conta contábil da conta contábil selecionada.
Título: Campo que, se marcado, indica que a conta contábil selecionada é de título. Caso contrário, será analítica.
Agrupadora: Campo que, se marcado, indica que a conta contábil selecionada é agrupadora. Campo habilitado se o campo Título estiver marcado.
Classificação: Classificação da conta contábil selecionada.
Descrição: Descrição da conta contábil selecionada.
Histórico a Débito: Histórico para lançamentos de débito padrão para a conta contábil selecionada. Campo habilitado se o campo Título estiver desmarcado.
Histórico a Crédito: Histórico para lançamentos de crédito padrão para a conta contábil selecionada. Campo habilitado se o campo Título estiver desmarcado.
Rateio Gerencial: Rateio gerencial da conta contábil selecionada. Campo habilitado se no Cadastro de Empresa (no NeoContábil), aba "Contabilidade", agrupador "Classificação Contábil", o campo Utiliza contabilidade gerencial estiver marcado.
Data: Data de cadastro da conta contábil selecionada. Somente poderá ser utilizada a conta contábil selecionada a partir da data informada neste campo.
Data Final: Data de inativação da conta contábil selecionada. Somente poderá ser utilizada a conta contábil selecionada até a data informada neste campo.
Natureza Referencial: Seleção da Natureza referencial da conta contábil selecionada, sendo "01 - Contas de Ativo", "02 - Contas de Passivo", "03 - Patrimônio Líquido", "04 - Contas de Resultado", "05 - Contas de Compensação" ou "09 - Outros".
Valor Lanc. Fixo: Valor padrão para lançamentos da conta contábil selecionada. Campo habilitado se o campo Título estiver desmarcado.
Indicador Natureza MANAD: Seleção do Indicador de Natureza MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) da conta contábil selecionada, sendo "1 - Ativo", "2 - Passivo", "3 - Patrimônio Líquido", "4 - Despesa ou Custo", "5 - Receita", ou "9 - Outros".

Aba SPED Contábil subaba Dados Gerais:
Esta aba é habilitada somente se no Cadastro de Empresa (no NeoContábil), aba "SPED", a subaba "Contábil" estiver configurada, ou seja, com alguma informação preenchida e se o grupo da conta contábil, informado no campo Grupo possuir em seu cadastro, Cadastro de Grupo Conta Contábil, o campo Natureza preenchido com valores diferentes de "G - Gerencial".

Agrupador Configurações Gerais:
Participante: Campo que, se marcado, indica que a conta contábil selecionada é participante.
Resumida: Campo que, se marcado, indica que a conta contábil selecionada é resumida.

Agrupador Conta Correlata:
Conta Correlata: Código da conta correlata para a conta contábil selecionada. Campo habilitado se o campo Título estiver desmarcado.
Natureza Sub-Conta Correlata: Seleção da Natureza da subconta contábil correlata. Campo habilitado se o campo Título estiver desmarcado, sendo "1 - Ativo", "2 - Passivo", "3 - Patrimônio Líquido", "4 - Despesa ou Custo", "5 - Receita", ou "9 - Outras".

Agrupador Plano de Contas Referencial:
Este agrupador irá apresentar os relacionamentos existentes para a conta contábil selecionada feitos através do programa Relacionamento Plano de Contas Referencial.
A lista contém as seguintes colunas:
Ano: Coluna inforativa do ano do plano de contas referencial selecionado.
Plano: Coluna inforativa do código do plano de contas referencial selecionado.
Descrição: Coluna inforativa da descrição do plano de contas referencial selecionado.
Conta Referencial: Coluna inforativa do código da conta referencial para o plano de contas referencial selecionado.
Descrição: Coluna inforativa da descrição da conta referencial para o plano de contas referencial selecionado.

Aba SPED Contábil:
Esta aba é habilitada somente se no Cadastro de Empresa (no NeoContábil), aba "SPED", a subaba "Contábil" estiver configurada, ou seja, com alguma informação preenchida.

Subaba Notas Explicativas:

Agrupador Nota Explicativa:
Clique no botão

para adicionar uma nota explicativa à conta contábil selecionada. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações com opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Código: Seleção do código da nota explicativa selecionada, sendo "J100", "J150" ou "J210".
Notas Explicativa: Descrição da nota explicativa selecionada.
Data Inicial: Data inical de vigência da nota explicativa selecionada.
Data Final: Data final de vigência da nota explicativa selecionada.

Subaba Plano de Contas Anterior:

Agrupador Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior:
Clique no botão

para adicionar uma conta contábil anterior de transferência de saldo à conta contábil selecionada. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações com opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Conta Contábil Anterior: Descrição da conta contábil do plano de contas anterior selecionado.
Centro Custo Anterior: Descrição do centro de custo do plano de contas anterior selecionado.
Período Inicial: Mês e ano do período inicial do plano de contas anterior selecionado.
Saldo Inicial: Valor do saldo inicial do plano de contas anterior selecionado.
D/C: Seleção do tipo de valor do saldo inicial do plano de contas anterior selecionado, sendo "Devedor" ou "Credor".

Total Saldo: Totalizador que informa o valor total de saldo, conforme a soma dos valores existentes na lista de transferências de saldo de planos de contas anteriores, coluna Saldo Inicial.

Subaba Relacionamento ECD:

Agrupador Relacionamento Conta Contábil ECD:
Clique no botão

para adicionar um relacionamento com o ECD (Escrituração Contábil Digital) à conta contábil selecionada. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações com opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Conta Contábil: Conta contábil de relacionamento com ECD.

Aba EFD Contribuições:
Esta aba é habilitada somente se no Cadastro de Empresa (no NeoContábil), aba "SPED", a subaba "PIS/COFINS" estiver configurada, ou seja, com alguma informação preenchida.
Gerar SPED PIS/COFINS: Campo que, se marcado, indica que a conta contábil selecionada será visualizada no arquivo SPED Contribuições.

Subaba Configurações:

Base de Cálculo dos Créditos: Base de cálculo a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Origem: Origem da conta contábil selecionada, sendo "0 - Operação no Mercado Interno" ou "1 - Operação de Importação".
Considerar Crédito como: Seleção de como deve ser considerada a operação de crédito da conta contábil selecionada, sendo "C - Crédito" ou "D - Débito".
Considerar Débito como: Seleção de como deve ser considerada a operação de débito da conta contábil selecionada, sendo "C - Crédito" ou "D - Débito".

Agrupador PIS:
Situação Tributária a Crédito: Situação Tributária de PIS para crédito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Alíquota a Crédito: Percentual de PIS para crédito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Situação Tributária a Débito: Situação Tributária de PIS para débito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Alíquota a Débito: Percentual de PIS para débito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Natureza de Receita: Natureza de Receita do PIS a ser utilizada para a conta contábil selecionada. Campo habilitado se o campo Situação Tributária a Débito estiver preenchido com valores diferentes de "99", "49", "01", "03".

Agrupador COFINS:
Situação Tributária a Crédito: Situação Tributária de COFINS para crédito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Alíquota a Crédito: Percentual de COFINS para crédito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Situação Tributária a Débito: Situação Tributária de COFINS para débito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Alíquota a Débito: Percentual de COFINS para débito a ser utilizada para a conta contábil selecionada.
Natureza de Receita: Natureza de Receita do COFINS a ser utilizada para a conta contábil selecionada. Campo habilitado se o campo Situação Tributária a Débito estiver preenchido com valores diferentes de "99", "49", "01", "03".

Agrupador Participantes a Débito - Registro F100:
Fornecedor: Fornecedor de débito da conta contábil selecionada, para o registro F100. Campo habilitado se o campo Cliente estiver vazio.
Cliente: Cliente de débito da conta contábil selecionada, para o registro F100. Campo habilitado se o campo Fornecedor estiver vazio.

Agrupador Participantes a Crédito - Registro F100:
Fornecedor: Fornecedor de crédito da conta contábil selecionada, para o registro F100. Campo habilitado se o campo Cliente estiver vazio.
Cliente: Cliente de crédito da conta contábil selecionada, para o registro F100. Campo habilitado se o campo Fornecedor estiver vazio.

Gerar informação para o Registro F500/F525: Campo que, se marcado, indica a conta contábil selecionada irá gerar os registros "F500" e "F525" no arquivo SPED Contribuições.
F525 - Indicador da composição da receita recebida no período: Seleção do indicador da composição da receita recebida no período para a conta contábil selecionada.

Subaba Contabilização:

Agrupar Lançamentos Contábeis: Campo que, se marcado, indica que serão agrupados os lançamentos contábeis da conta contábil selecionada.

Subaba PIS e COFINS:
Agrupador Débito:
Conta Contábil: Conta contábil de débito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.
Histórico: Histórico de débito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.
Complemento: Complemento de histórico de débito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.
Rateio Gerencial: Rateio Gerencial de débito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.

Agrupador Crédito:
Conta Contábil: Conta contábil de crédito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.
Histórico: Histórico de crédito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.
Complemento: Complemento de histórico de crédito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.
Rateio Gerencial: Rateio Gerencial de crédito de PIS (ou COFINS) para a conta contábil selecionada.

Aba LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural:
Esta aba é habilitada somente se no Cadastro de Empresa (no NeoContábil), aba "Contábil", o campo Livro caixa digital do produtor rural - LCDPR estiver marcado.

Agrupador Contas Bancárias do Produtor Rural:
Conta Bancária: Conta bancária do produtor rural para a conta contábil selecionada.

Cadastro de Planos de Contas ContábeisTabelas -> Contábil -> Plano de Contas Contábeis [CadContaContabil]

Edição de registro ou novo registro