As opções do tipo de valor de rateio de crédito são:
1 - Rateio de crédito por percentual considerando o valor nominal do título.
2 - Rateio de crédito em valor considerando o valor nominal do título.
3 - Rateio de crédito por percentual considerando o valor líquido recebido
4 - Rateio de crédito em valor considerando o valor líquido recebido, rateado proporcionamento aos valores de rateio informados na remessa.

Cadastro de Conta CorrenteTabelas -> Conta Corrente [CadContaCorrente]



Programa utilizado para cadastrar as contas correntes utilizadas pela empresa.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Edição de registro ou novo registro



Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da conta corrente selecionada.
Excluir: Excluir a conta corrente selecionada. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar a conta corrente selecionada.
Código: Código da conta corrente selecionada.

Aba Cadastro:

Banco: Banco vinculado à conta corrente selecionada.
Agência: Agência vinculada à conta corrente selecionada.
Número Conta: Número da conta corrente selecionada.
Descrição: Descrição da conta corrente selecionada.
CNPJ/CPF: CNPJ ou CPF registrado na conta corrente selecionada.
Titular: Nome do titular registrado na conta corrente selecionada.
Limite de Crédito: Valor de limite de crédito da conta corrente selecionada.
Data Conciliação: Data da última conciliação da conta corrente selecionada.
Razão: Seleção que indica se as movimentações da conta corrente selecionada são de razão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Forma Pgto Cheque: Forma de pagamento para cheques da conta corrente selecionada.
Conta Movimento: Conta de movimento da conta corrente selecionada.
Situação: Seleção da situação atual da conta corrente selecionada, sendo "A - Ativo" ou "I - Inativo".
Finalidade: Seleção da finalidade da conta corrente selecionada, sendo "P - Aplicação", "A - A Descontar", "C - Conta Corrente", "D - Desconto", "E - Cheque Especial", "G - Garantida" ou "H - Desconto de Cheque".
Forma Rec Movto Tesouraria: Forma de recebimento para movimentos da conta corrente selecionada de tesouraria.
Forma Pgto Movto Tesouraria: Forma de pagamento para movimentos da conta corrente selecionada de tesouraria.
Soma Fluxo de Caixa: Seleção que indica se a conta corrente selecionada soma ou não no fluxo de caixa, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Conta Financeira: Conta financeira da conta corrente selecionada.

Aba Cobrança Escritural:
Informações utilizadas para a geração de arquivos de recebimento, que são enviados ou recebidos do banco.

Código Cedente: Código do cedente da conta corrente selecionada.
Código Empresa: Código da empresa com o banco da conta corrente selecionada.
Código Empresa Cart. Caução: Código da empresa para caução em cartório da conta corrente selecionada.
Código Empresa Cart. Descto: Código da empresa para desconto em cartório da conta corrente selecionada.
Código Empresa Cart. 17: Código da empresa para tipo 17 em cartório da conta corrente selecionada.
Código Cooperativa: Código da cooperativa da conta corrente selecionada.
Diretório Remessa: Diretório de gravação de arquivos de remessa da conta corrente selecionada.
Diretório Retorno: Diretório de gravação de arquivos de retorno da conta corrente selecionada.
Início Arquivo Cobr.: Nome inicial dos arquivos de cobrança escritural da conta corrente selecionada.
Seq. Remessa Cobr.: Sequencial do último arquivo de cobrança escritural da conta corrente selecionada.
Data Remessa Cobr.: Data da última remessa de arquivo de cobrança escritural da conta corrente selecionada.
Gera Dp Adt Retorno: Seleção que indica se a conta corrente selecionada gera duplicata de adiantamento no retorno de arquivos ou não, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Modelo: Modelo do leiaute de cobrança da conta corrente selecionada.
Banco Vinculado: Banco vinculado à conta corrente selecionada.
Forma de Recebimento: Forma de recebimento da conta corrente selecionada.
Forma Recebimento Razão N: Forma de recebimento para movimentos com razão "N" da conta corrente selecionada.
Forma Pagamento: Forma de pagamento da conta corrente selecionada.
Nosso Número: Nosso número da conta corrente selecionada.
Nosso Número Final: Nosso número final da conta corrente selecionada.
Informação Bloqueto: Seleção do local de onde serão buscadas as informações na geração de boletos, como o CNPJ por exemplo, sendo "E - Empresa" ou "C - Conta Corrente".
Observação Cobrança: Observações de cobrança da conta corrente selecionada.
Ope. Baixa Transf. Desc. Operação da conta corrente selecionada.

Aba Taxa Desconto:

Taxa de Desconto: Taxa de desconto da conta corrente selecionada.
Taxa de Administração: Taxa de administração da conta corrente selecionada.
Alíquota IOF: Alíquota de IOF da conta corrente selecionada.
Alíquota CPMF: Alíquota de CPMF da conta corrente selecionada.
Tarifa por Título: Tarifa por título da conta corrente selecionada.

Aba Contabilização:
Informações de contas contábeis e históricos para contabilização da conta corrente selecionada.

Agrupador Conta Corrente:
Conta Contábil Crédito: Conta contábil para crédito da contabilização da conta corrente selecionada.
Histórico Contábil Credito: Histórico contábil para crédito da contabilização da conta corrente selecionada.
Conta Contábil Débito: Conta contábil para débito da contabilização da conta corrente selecionada.
Histórico Contábil Débito: Histórico contábil para débito da contabilização da conta corrente selecionada.
Conta Contábil Cheque Pré.: Conta contábil para cheques pré-datados da contabilização da conta corrente selecionada.

Agrupador Juros Pagos:
Conta Contábil Juros: Conta contábil de débito para contabilização de valores de juros da conta corrente selecionada.
Histórico Contábil Juros: Histórico contábil para contabilização de valores de juros da conta corrente selecionada.

Agrupador Multas Pagas:
Conta Contábil Multa: Conta contábil de débito para contabilização de valores de multas da conta corrente selecionada.
Histórico Contábil Multa: Histórico contábil para contabilização de valores de multas da conta corrente selecionada.

Agrupador Descontos Obtidos:
Conta Contábil Descto: Conta contábil de crédito para contabilização de valores de descontos da conta corrente selecionada.
Histórico Contábil Descto: Histórico contábil para contabilização de valores de descontos da conta corrente selecionada.

Aba Pagamentos:
Informações utilizadas para a geração de arquivos de pagamento, que são enviados ou recebidos do banco.

Código Empresa Pagtos: Código da empresa de pagamentos da conta corrente selecionada.
Origem Cheque: Código de origem de cheques da conta corrente selecionada.
Início Arquivo Pagtos: Nome inicial dos arquivos de pagamento da conta corrente selecionada.
Seq. Remessa Pagtos: Último sequencial de remessa de pagamentos da conta corrente selecionada.
Conta Complementar Pagtos: Conta complementar de pagamentos da conta corrente selecionada.
Código Convênio DOC/TED: Código do convênio para TED e DOC da conta corrente selecionada.
Forma Pagamento Pagtos: Forma de pagamento dos pagamentos da conta corrente selecionada.
Forma Pgto DOC/TED: Forma de pagamento dos TEDs e DOCs da conta corrente selecionada.
Modelo: Modelo do leiaute de pagamento da conta corrente selecionada.
Dias Float Pagtos: Quantidade de dias para operações de floating da conta corrente selecionada.
Diretório Remessa Pagtos: Diretório de remessa de pagamentos da conta corrente selecionada.
Diretório Retorno Pagtos: Diretório de retorno de pagamentos da conta corrente selecionada.

Aba Contas Rateio Crédito:

Clique no botão para adicionar contas para rateio da conta corrente selecionada. A informação é preenchida diretamente na lista, que contém as seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar ou excluir o registro selecionado.
Agência: Agência da conta corrente do rateio de crédito selecionado.
Nr. Conta: Número da conta corrente do rateio de crédito selecionado.
Tipo Valor: Seleção do tipo de valor do rateio de crédito selecionado.
Valor: Valor do rateio de crédito selecionado.

Aba API:
Informações fornecidas pelos bancos para integração direta, sem a utilização de arquivos. Alguns bancos possuem informações diferentes de outros, por tanto, nem todos os campos poderão ser preenchidos.

Ambiente: Seleção do ambiente de comunicação com a API do banco para a conta corrente selecionada, sendo "1 - Produção" e "2 - Homologação".
Aplicação: Aplicação da API da conta corrente selecionada.
ID Beneficiário: Código de identificação do usuário no banco para a conta corrente selecionada.
Usuário: Usuário da API para a conta corrente selecionada.
Senha: Senha do usuário da API para a conta corrente selecionada.
Pasta Certificado: Pasta de localização do certificado da API para a conta corrente selecionada. O certificado digital é gerado e fornecido pela instituição financeira.
Senha Certificado: Senha do certificado da API para a conta corrente selecionada. O certificado digital é gerado e fornecido pela instituição financeira.