Esta função é utilizada para recriar o arquivo e enviá-lo manualmente por e-mail à Aliança Navegações, caso tenha ocorrido problema de envio ou caso a duplicata tenha sido alterada.
Somente é permitida a geração (recriação) do arquivo para duplicatas de junção e que já tenham sido enviadas anteriormente à Aliança Navegações, pelo programa Juncao Duplicata Cliente.

Para consultar uma duplicata, em caso de dúvidas quanto ao número da duplicata (ou descrição da duplicata), a geração é feita conforme a série informada na nota fiscal. Para mais detalhes, verifique no programa Cadastro de Séries Nota Fiscal.

Para novas duplicatas informe seu novo número, desde que este número não exista para a mesma série.

Informação da série da nota para a duplicata informada.
A série faz parte da lógica de sequência da duplicata. Podem haver várias duplicatas com o mesmo número, desde que a série para cada duplicata seja diferente.

A data de emissão deve ser maior que a data definida no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Financeiro", subaba "Receber", subaba "1ª Parte", campo Data Início Receber ao incluir uma nova duplicata e ao alterar a duplicata. A data só pode ser menor que esta data se a configuração Bloqueia Alt. Dpl c/Periodo Fechado, na mesma aba, estiver preenchido com "N".

Os campos de % Juros Capital e Tp Juros Capital, neste programa, são informativos, ou seja, não podem ser alterados. Estas informações são utilizadas para o cálculo da mora, no programa Financiamentos.
Para o tipo, será mostrado "C" para juros compostos ou "S" para juros simples.

O Nosso Número é um código que, dependendo do banco, pode ser único ou sequencial.

Ao fazer a homologação do sistema com o banco, pelo suporte NeoCorp, será preenchida esta informação, ou parte dela, no Cadastro de Conta Corrente.
A partir daí, poderá ser modificada pela Impressão Bloqueto, que irá alimentar o campo Nosso Número tanto nas duplicatas, quanto na conta corrente.

Ao clicar no botão "Duplicar" será aberto o programa auxiliar para Duplicação de Duplicata, onde os campos virão preenchidos com os dados da duplicata de origem.
Utilizado para facilitar o cadastro. O usuário duplica o cadastro de uma duplicata e então faz as alterações necessárias em seu cadastro.

Duplicar: Duplicar o cadastro da duplicata de cliente selecionada, conforme os campos abaixo informados.
Fechar: Encerrar este programa.
Duplicata: Número da duplicata de cliente que será duplicada.
Série: Série da duplicata de cliente que será duplicada.
Cliente: Cliente da duplicata a receber que será gerada.
Data de Entrada: Data de entrada da duplicata de cliente.
Data Emissão: Data de emissão da duplicata de cliente.
Data Vencimento: Data de Vencimento da duplicata de cliente.
Valor: Valor da duplicata de cliente que será duplicada.


Cadastro de Duplicatas a ReceberFinanceiro -> Receber -> Duplicatas -> Cadastro [CadDuplicataCliente]



Programa utilizado para cadastrar as duplicatas a receber.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Além da função padrão de editar o registro selecionado, segue outra função existente na lista de duplicatas:
Gerar Arquivo DocCob: Gerar arquivo de cobrança DocCob.
Duplicar: Ação de duplicar a duplicata a receber selecionada.

Edição de registro ou novo registro


Cabeçalho:
Nesta parte são explicadas algumas ações básicas.

Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da duplicata selecionada.
Excluir: Excluir a duplicata selecionada. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar a duplicata selecionada.
Número: Número da duplicata selecionada.
Série: Série da duplicata selecionada.

Aba Cadastro:

Cliente: Cliente da duplicata selecionada. Se a duplicata foi gerada pela nota fiscal, não é possível alterar o cliente.
Representante: Representante da duplicata selecionada.
Dt Emissão: Data de emissão da duplicata selecionada.
Valor Fatura: Valor da fatura. Este é o valor total da nota fiscal, que é dividido entre todas as parcelas (duplicatas) existentes. Quando o cadastro é manual, não há controle sobre o valor da fatura e o valor de suas parcelas, pois este cadastro é individual.
% Juros Capital: Campo informativo do percentual de juros capital.
Tp Juros Capital: Campo informativo do tipo de juros capital.
Dt Vencimento: Data de vencimento da duplicata selecionada. Esta data não pode ser menor que a data de emissão.
Valor Duplicata: Valor da duplicata selecionada. O valor não pode ser maior que o valor da fatura.
Valor Aberto: Campo informativo do valor total aberto para a duplicata selecionada. Será a diferença do valor da dublicata sobre os recebimentos, da aba Recebimentos.
% Comissão: Percentual de comissão para a duplicata selecionada.
Dt Vencimento Original: Data de vencimento original da duplicata selecionada.
Dt Início Juros: Data para iníciar o cálculo de juros.
Juros ao Dia: Valor de juros diário para a duplicata selecionada.
Número: Campo informativo do número da duplicata de junção criada pelo programa Junção de Duplicatas.
Carta Cobr.: Campo informativo que indica que houve emissão de cobrança para a duplicata selecionada.
Nosso Número: Código Nosso Número gerado para a duplicata selecionada.
Pedido: Código do pedido para a duplicata selecionada.
Borderô: Código do borderô para a duplicata selecionada.
Rel. Entrega: Código da relação de entrega para a duplicata selecionada.
Nota: Número da nota fiscal para a duplicata selecionada.
Índice: Código do índice (moeda) para a duplicata selecionada.
Operação: Código da operação para a duplicata selecionada.
Banco: Código do banco para a duplicata selecionada.
Forma Pg: Código da forma de pagamento para a duplicata selecionada.
Tipo Nota: Código do tipo de nota para a duplicata selecionada.
Rateio: Código do rateio para a duplicata selecionada. Conforme o rateio informado, serão geradas as parcelas das contas financeiras e centro de custo da aba Rateio.
Espécie: Espécie da duplicata selecionada. Se não for informada uma espécie, por padrão, será gravada a espécie "DM".
Ctrc: Código do CTRC para a duplicata selecionada.
Manifesto: Código do manifesto para a duplicata selecionada.
Ordem Compra: Código da ordem de compra para a duplicata selecionada.
Igrav: Igrav para a duplicata selecionada.
Sacador/Avalista: Código do sacador ou avalista para a duplicata selecionada.
Conta Contábil: Código da conta contábil para a duplicata selecionada.
Código Barras: Campo informativo do código de barras para a duplicata selecionada. O código de barras é gerado pelo programa Impressão Bloqueto.
Remessa: Seleção que indica se a duplicata selecionada foi enviada ou não ao banco, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Observação: Observações gerais da duplicata. Ao longo da utilização dos vários processos até ou após a geração da duplicata são gravadas várias informações automaticamente neste campo.
Conta Corrente: Código da conta corrente para a duplicata selecionada.
Data Carta Anuência: Campo informativo da data de geração da carta de anuência para a duplicata selecionada.
Responsável Carta Anuência: Campo informativo do responsável da carta de anuência para a duplicata selecionada.
Cartório: Seleção que indica se a duplicata selecionada foi ou não recebida em cartório. O programa Retorno Cobranca grava esta informação, conforme o retorno do banco.
Protestada: Seleção que indica se a duplicata selecionada foi ou não protestada. O programa Retorno Cobranca grava esta informação, conforme o retorno do banco.
Razão: Seleção que indica se a duplicata selecionada é ou não de razão, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Status: Campo informativo da situação atual da duplicata selecionada.

Aba Rateio:
Nesta aba, são informados os percentuais do valor total da duplicata para a(s) conta(s) financeira(s) e seu(s) centro(s) de custo.
Para obrigar informar o rateio, no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Financeiro", subaba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Exige Rateio na Duplicata, informe "S". Informe "P" para questionar mas não obrigar. Informe "N" para não obrigar.

Valor Duplicata: Valor da duplicata selecionada.
Valor Lançado: Soma dos valores lançados na coluna Valor desta aba.
Valor Diferença: Diferença entre o Valor Duplicata e o Valor Lançado.

Clique no ícone para adicionar um novo rateio. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações com opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Cta Financeira: Conta financeira do rateio selecionado.
Centro Custo: Centro de custo do rateio selecionado.
Percentual: Percentual sobre o montante da duplicata do rateio selecionado.
Valor: Valor do rateio selecionado.
Obra: Obra do rateio selecionado.
Observação: Observações gerais do rateio selecionado.

Aba Recebimentos:
Aba responsável por armazenar a lista de informações de pagamentos da duplicata selecionada.

A lista é informativa e possui as seguintes informações:
Ações: Ação de reabrir o recebimento da duplicata selecionada.
Sequência: Coluna informativa do sequencial de recebimento da duplicata selecionada.
Data Recebimento: Coluna informativa da data de recebimento da duplicata selecionada.
Data Tesouraria: Coluna informativa da data de tesouraria do recebimento da duplicata selecionada.
Data Contabil: Coluna informativa da data contábil do recebimento da duplicata selecionada.
Data Lib. Comissão: Coluna informativa da data de liberação da comissão do recebimento da duplicata selecionada.
Desconto: Coluna informativa do valor de desconto do recebimento da duplicata selecionada.
Valor: Coluna informativa do valor do recebimento da duplicata selecionada.
Juros: Coluna informativa do valor de juro do recebimento da duplicata selecionada.
Multa: Coluna informativa do valor de multa do recebimento da duplicata selecionada.
Variação Monetária: Coluna informativa da variação monetária do recebimento da duplicata selecionada.
Forma Recebimento: Coluna informativa da forma de recebimento da duplicata selecionada.
Usuário: Coluna informativa do usuário do recebimento da duplicata selecionada.
Observação: Coluna informativa das observações gerais do recebimento da duplicata selecionada.

Aba Histórico:
Nesta aba, são visualizadas todas as alterações feitas para a duplicata selecionada. Também é possível cadastrar um novo histórico.

Clique no ícone para adicionar um novo registro. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa da sequência gerada pelo sistema do histórico para a duplicata selecionada.
Data/Hora: Coluna informativa da data e hora do histórico para a duplicata selecionada.
Usuário: Coluna informativa do usuário ativo no sistema que efetuou a alteração para a duplicata selecionada.
Tipo: Tipo de histórico para a duplicata selecionada.
Data retorno: Data prevista de retorno para a duplicata selecionada.
Histórico: Descrição do que foi alterado na duplicata selecionada.

Aba Cobrança Escritural:
Aba responsável por armazenar a lista de informações das cobranças escriturais para a duplicata selecionada.

A lista é informativa e possui as seguintes informações:
Sequência: Coluna informativa da sequência da cobrança escritural selecionada.
Data: Coluna informativa da data da geração da cobrança escritural selecionada.
Nome Usuário: Coluna informativa do usuário que gerou a cobrança escritural selecionada.
Tipo: Coluna informativa do tipo de cobrança escritural selecionada.
Conta Corrente: Coluna informativa da conta corrente da cobrança escritural selecionada.
Comando Ocorrencia: Coluna informativa do comando de ocorrência da cobrança escritural selecionada.
Descrição: Coluna informativa da descrição do comando de ocorrência da cobrança escritural selecionada.

Aba Exportação:
Informações da proforma de exportação gerada para a duplicata selecionada.

Proforma: Código da proforma para a duplicata selecionada.
Sequência Embarque: Código do sequencial de embarque para a duplicata selecionada.
Dt Embarque: Data de embarque para a duplicata selecionada.
Reg. Exportação: Regime de exportação para a duplicata selecionada.
Número Remessa: Número de remessa de exportação para a duplicata selecionada.
Sol. Despacho (SD): Solicitação de despacho para a duplicata selecionada.

Aba Comissão:
Nesta aba é possível gerar várias comissões a vários representantes.

Clique no ícone para adicionar uma nova comissão. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Representante: Representante da comissão selecionada.
% Comissão: Percentual da comissão selecionada.

Aba Contabilização:
Aba responsável pelas informações de contabilização da duplicata selecionada.

Data: Coluna informativa da data da contabilização selecionada.
Débito: Coluna informativa da conta de débito da contabilização selecionada.
Crédito: Coluna informativa da conta de crédito da contabilização selecionada.
Valor: Coluna informativa do valor da contabilização selecionada.
Histórico: Coluna informativa do histórico da contabilização selecionada.

Aba Instrução:
Aba onde são geradas as instruções bancárias para a geração da remessa aos bancos.

Clique no ícone para adicionar uma nova instrução. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa da sequência da instrução de cobrança selecionada.
Comando: Seleção do comando da instrução de cobrança selecionada, sendo "01 - Entrada de Títulos", "02 - Pedido de Baixa", "04 - Concessão de Abatimento", "05 - Cancelamento de Abatimento", "06 - Alteração de Vencimento", "07 - Concessão de Desconto", "08 - Cancelamento de Desconto", "12 - Confirmação de Repactuação", "31 - Alteração de Outros Dados", e "41 - Alteração de Dados do Comprador".
Instrução 1: Primeira instrução para a instrução de cobrança selecionada.
Instrução 2: Segunda instrução para a instrução de cobrança selecionada.
Data: Data da geração da instrução de cobrança selecionada.
Remessa: Coluna informativa que indica se foi ou não gerada remessa da instrução de cobrança selecionada.
Usuário: Coluna informativa do usuário que gerou a instrução de cobrança selecionada.