Para consultar uma duplicata, em caso de dúvidas quanto ao número da duplicata (ou descrição da duplicata), a geração é feita conforme a série informada na nota fiscal. Para mais detalhes, verifique no programa Cadastro de Séries Nota Fiscal de Entrada.

Para novas duplicatas informe seu novo número, desde que este número não exista para a mesma série e mesmo fornecedor.

Informação da série da nota para a duplicata informada.
A série faz parte da lógica de sequência da duplicata. Podem haver várias duplicatas com o mesmo número, desde que a série e/ou o fornecedor para cada duplicata sejam diferentes.

Ao informar que o pagamento está liberado para a duplicata selecionada, informando "S" no campo Pagto Liberado, o sistema irá verificar se o campo Vlr Liberado está preenchido. Se não estiver, será questionado ao usuário se o mesmo deseja preencher o valor liberado. Se responder "Não" ou o valor informado for zero, o campo Pagto Liberado será preenchido automaticamente com "N".

Para que seja possível imprimir este relatório, é necessário que o Cadastro de Relatório possua um relatório com o recurso "ImpAutorizacaoPagamento" existente no sistema.

Ao clicar no botão "Duplicar" será aberto o programa auxiliar para Duplicação de Duplicata, onde os campos virão preenchidos com os dados da duplicata de origem.
Utilizado para facilitar o cadastro. O usuário duplica o cadastro de uma duplicata e então faz as alterações necessárias em seu cadastro.

Duplicar: Duplicar o cadastro da duplicata de fornecedor selecionada, conforme os campos abaixo informados.
Fechar: Encerrar este programa.
Duplicata: Número da duplicata de fornecedor que será duplicada.
Série: Série da duplicata de fornecedor que será duplicada.
Fornecedor: Fornecedor da duplicata de fornecedor que será duplicada.
Data de Entrada: Data de entrada da duplicata de fornecedor.
Data Emissão: Data de emissão da duplicata de fornecedor.
Data Vencimento: Data de Vencimento da duplicata de fornecedor.
Valor: Valor da duplicata de fornecedor que será duplicada.


Cadastro de Duplicatas a PagarFinanceiro -> Pagar -> Duplicatas -> Cadastro [CadDuplicataFornecedor]



Programa utilizado para cadastrar as duplicatas a pagar.

Caso o usuário ativo possuir relacionamento com um fornecedor, a lista de duplicatas irá apresentar somente duplicatas deste fornecedor.
Ao abrir o programa, será apresentada a tela inicial, explicada no documento Padrões de Funcionamento do NeoCorp Web.

Além da função padrão de editar o registro selecionado, segue outra função existente na lista de duplicatas a pagar:
Impressão Autorização de Pagamento: Imprimir a autorização de pagamento da duplicata a pagar selecionada.
Duplicar: Ação de duplicar a duplicata a pagar selecionada.

Edição de registro ou novo registro



Cancelar: Cancelar a alteração ou criação da duplicata selecionada.
Excluir: Excluir a duplicata selecionada. Este botão é habilitado somente ao editar um registro existente.
Salvar: Salvar a duplicata selecionada.
Número: Número da duplicata selecionada.
Série: Série da duplicata selecionada.
Fornecedor: Fornecedor da duplicata selecionada.

Aba Cadastro:

Dt Entrada: Data de entrada da duplicata selecionada.
Vlr Fatura: Valor da nota fiscal ou valor da fatura. Este valor é total que é dividido entre todas as parcelas existentes. Quando o cadastro é manual não há controle sobre o valor da fatura pois este cadastro é individual.
Vlr Aberto: Campo informativo do valor total da duplicata selecionada em aberto. Será a diferença do valor da dublicata sobre o total de pagamentos da aba Pagamentos.
Dt Emissão: Data em que a duplicata a pagar foi de fato emitida pelo fornecedor.
Vlr Duplicata: Valor da duplicata selecionada. O valor não pode ser maior que o valor da fatura, informado no campo Vlr Fatura.
Duplicata: Texto livre para descrição da duplicata selecionada.
Dt Vencto: Data de vencimento da duplicata selecionada.
Juros ao Dia: Valor de juros diário para a duplicata selecionada.
Pagto Liberado: Informa que o pagamento da duplicata está ou não liberado.
Vlr Liberado: Valor liberado a pagar da duplicata selecionada.
Usuário Lib.: Campo informativo do usuário que liberou o pagamento da duplicata selecionada pelo programa Liberação Pagamento Duplicata.
Nota Fiscal: Campo informativo da nota fiscal relacionada à duplicata selecionada.
Ordem Compra: Campo de texto livre para informar a(s) ordem(ns) de compra para a duplicata selecionada.
Vencto Original: Campo informativo da data de vencimento original da duplicata selecionada.
Índice: Índice (moeda) do valor informado da duplicata selecionada.
Banco: Código da operação para a duplicata selecionada.
Operação: Código da operação para a duplicata selecionada.
Tipo: Código do tipo de duplicata para a duplicata selecionada.
Obra: Código da obra para a duplicata selecionada.
Funcionário: Código do funcionário para a duplicata selecionada.
Rateio: Código do rateio para a duplicata selecionada.
Forma Pagto: Código da forma de pagamento para a duplicata selecionada.
Conta Pagto: Código da conta do fornecedor para pagamento da duplicata selecionada.
Bloqueto: Campo que informa se a duplicata selecionada possui boleto emitido.
Razão: Razão da duplicata selecionada.
Status: Campo informativo da situação atual da duplicata selecionada.
Código de Barras: Código de barras da duplicata selecionada.
Observação: Observações gerais da duplicata selecionada.

Aba Rateio:
Nesta aba, são informados os percentuais do valor total da duplicata para a(s) conta(s) financeira(s) e seu(s) centro(s) de custo.

Vlr Duplicata: Valor da duplicata selecionada.
Valor Lançado: Soma dos valores lançados na coluna Valor desta aba.
Valor Diferença: Diferença entre o Vlr Duplicata e o Valor Lançado.

Clique no botão para adicionar um novo rateio. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Ações com opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Conta Financeira: Conta financeira do rateio selecionado.
Centro Custo: Centro de custo do rateio selecionado.
Percentual: Percentual sobre o valor da duplicata do rateio selecionado.
Valor: Valor do rateio selecionado.
Observação: Observações gerais do rateio selecionado.

Aba Pagamentos:
Aba responsável por armazenar a lista de informações de pagamentos da duplicata selecionada.

A lista é informativa e possui as seguintes informações:
Ações: Ação de abrir cadastro do pagamento selecionado.
Sequência: Coluna informativa do sequencial do pagamento selecionado.
Data Pagto: Coluna informativa da data do pagamento selecionado.
Data Contábil: Coluna informativa da data contábil do pagamento selecionado.
Desconto: Coluna informativa do valor do desconto do pagamento selecionado.
Valor: Coluna informativa do valor do pagamento selecionado.
Juros: Coluna informativa do valor do juro do pagamento selecionado.
Multa: Coluna informativa do valor da multa do pagamento selecionado.
Forma Pagamento: Coluna informativa da forma de pagamento para o pagamento selecionado.

Aba Histórico:
Nesta aba, são visualizadas todas as alterações feitas para a duplicata selecionada. Também é possível cadastrar um novo histórico.

Clique no ícone para adicionar um novo registro. As informações são lançadas diretamente na lista que possui as seguintes colunas:
Ações: Opções de salvar e de excluir o registro selecionado.
Sequência: Coluna informativa da sequência gerada pelo sistema do histórico para a duplicata selecionada.
Data/Hora: Coluna informativa da data e hora do histórico para a duplicata selecionada.
Usuário: Coluna informativa do usuário que efetuou a alteração para a duplicata selecionada.
Histórico: Descrição do que foi alterado na duplicata selecionada.

Aba Cheques:
Aba responsável por armazenar a lista de informações dos cheques da empresa utilizados para o pagamento da duplicata selecionada.

A lista é informativa e possui as seguintes informações:
Conta: Coluna informativa do número da conta corrente do cheque selecionado.
Sequência: Coluna informativa do sequencial de cadatro do cheque selecionado.
Cheque: Coluna informativa do número do cheque selecionado.
Valor: Coluna informativa do valor do cheque selecionado.
Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão do cheque selecionado.
Data Baixa: Coluna informativa da data da baixa do cheque selecionado.
Status: Coluna informativa da situação atual do cheque selecionado.

Aba Contabilização:
Aba responsável pelas informações de contabilização da duplicata selecionada.

Data: Coluna informativa da data da contabilização selecionada.
Débito: Coluna informativa da conta de débito da contabilização selecionada.
Crédito: Coluna informativa da conta de crédito da contabilização selecionada.
Valor: Coluna informativa do valor da contabilização selecionada.
Histórico: Coluna informativa do histórico da contabilização selecionada.

Aba Imagem:
Imagem(ns) relacionada(s) à duplicata selecionada.

Enviar Imagem: Clique neste botão para selecionar um arquivo a ser anexado à duplicata selecionada. É necessário ter o path "Path_DupFor" cadastrado no Cadastro de Path.
Download: Utilize este botão para fazer o download de mais de um arquivo selecionado na lista de arquivos (imagens). Será gerado um arquivo compactado (.zip) e então feito o download para o local padrão do computador.
Na lista há a coluna Ações com os botões Download do arquivo, que permite fazer o download do registro selecionado, Remover, que permite remover o registro selecionado da lista.
Ao selecionar o arquivo do tipo imagem, clicando nele, ao lado irá aparecer a imagem para visualização.