Clique no ícone para detalhar as duplicatas utilizadas para compensação do cheque emitido selecionado. Será aberta uma nova lista que contém as seguintes informações:
Duplicata: Coluna informativa do número da duplicata selecionada.
Série: Coluna informativa da série da duplicata selecionada.
Fornecedor: Coluna informativa do fornecedor da duplicata selecionada.
Valor Pago: Coluna informativa do valor pago da duplicata selecionada.

Clique no ícone para recolher as informações do cheque emitido.

Consulta Cheque EmitidoConsulta -> Tesouraria -> Consulta Cheque Emitido [ConsChequeEmitido]



Consulta dos cheques emitidos pela empresa.


Mostrar: Visualizar a lista de cheques emitidos conforme os campos abaixo informados.
Fechar: Encerrar este programa.

Data Inicial: Data inicial do período a ser considerado na lista de cheques emitidos conforme informado no campo Tipo de Data.
Data Final: Data final do período a ser considerado na lista de cheques emitidos conforme informado no campo Tipo de Data.
Tipo de Data: Seleção do tipo de data a ser considerado na lista de cheques emitidos conforme datas informadas no campo Data Inicial e Data Final, sendo "Vencimento", "Emissão" ou "Conciliação".
Empresa: Empresa(s) a considerar ou desconsiderar na lista de cheques emitidos.
Conta Corrente: Conta(s) corrente(s) a considerar ou desconsiderar na lista de cheques emitidos.
Fornecedor: Fornecedor(es) a considerar ou desconsiderar na lista de cheques emitidos.
Conciliado: Seleção da conciliação a ser considerada na lista de cheques emitidos, sendo "S - Sim" ou "N - Não".
Número: Número do cheque a considerar na lista de cheques emitidos.
Histórico: Descrição do histórico do cheque a considerar na lista de cheques emitidos.
Valor Inicial: Valor mínimo dos cheques a ser considerado na lista de cheques emitidos.
Valor Final: Valor máximo dos cheques a ser considerado na lista de cheques emitidos.

Após informar os campos acima, clique em Mostrar para visualizar os cheques emitidos em uma lista que contém as seguintes colunas:
Ação: Ação de abrir o cadastro do cheque selecionado.
Itens: Ação de detalhar as duplicatas utilizadas para o cheque selecionado.
Empresa: Coluna informativa da empresa do cheque selecionado.
Conta Corrente: Coluna informativa da conta corrente do cheque selecionado.
Sequência: Coluna informativa do número sequencial do cheque selecionado.
Nr. Cheque: Coluna informativa do número do cheque selecionado.
Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão do cheque selecionado.
Data Vencto: Coluna informativa da data de vencimento do cheque selecionado.
Valor Cheque: Coluna informativa do valor do cheque selecionado.
Portador: Coluna informativa do portador do cheque selecionado.
Data Conciliação: Coluna informativa da data de conciliação do cheque selecionado.
Histórico Cheque: Coluna informativa do histórico do cheque selecionado.

Agrupador Totais:
Total Cheque: Total dos valores dos cheques emitidos, conforme soma dos valores existentes da lista de cheques emitidos, coluna Valor Cheque.
Total Destino: Total dos valores das duplicatas utilizadas para a compensação dos cheques emitidos, conforme soma dos valores existentes da lista de cheques emitidos, sublista detalhada, coluna Valor Pago.