Cadastro Adiantamento p/ ClienteFinanceiro -> Receber -> Duplicatas -> Adiantamento [GerarAdiantamentoDuplicataCliente]

Este programa normalmente é utilizado quando há um pedido feito pelo cliente, que ainda não foi faturado, que necessita gerar duplicatas para sinalizar o pagamento de um certo valor de forma adiantada, que pode ser total ou parcial.

O fluxo abaixo mostra como é o processo completo utilizando o adiantamento.


Cabeçalho:
Nesta parte são informados algumas ações básicas do programa.

Gerar: Gerar as duplicatas.
Fechar: Encerrar este programa.

Aba Dados:

Duplicata: Número ou descrição inicial das duplicatas que serão geradas. Detalhes
Série: Série da duplicata de adiantamento que será gerada. A série da duplicata negativa será gerada automaticamente pelo sistema com a descrição "ADT".
Cliente: Cliente das duplicatas que serão geradas.
Representante: Representante das duplicatas que serão geradas.
Valor: Valor da duplicata de adiantamento que será gerada. O valor da duplicata negativa será proporcionalmente igual.
Índice: Código padrão do índice que será utilizado para as duplicatas que serão geradas.
Operação: Código padrão da operação das duplicatas que serão geradas.
Forma Pagto: Código padrão da forma de pagamento das duplicatas que serão geradas.
Data Emissão: Data de emissão e de entrada das duplicatas que serão geradas.
Data Vencimento: Data de vencimento das duplicatas que serão geradas.
Razão: Razão das duplicatas que serão geradas.
Rateio: Código padrão do rateio que será utilizado para as duplicatas que serão geradas.
Observação: Observação das duplicatas que serão geradas.
Sacador/Avalista: Cliente sacador ou avalista para as duplicatas que serão geradas.
Forma Recto: Código padrão da forma de recebimento da duplicata de adiantamento que será gerada.
Data Recebimento: Data de recebimento da duplicata de adiantamento que será gerada.
Data Tesouraria: Data de tesouraria da duplicata de adiantamento que será gerada.
Data Contábil: Data contábil da duplicata de adiantamento que será gerada.
Tipo de Rateio: Seleção que define para quais duplicatas deverão ser consideradas o rateio informado, sendo "1 - Positiva", "2 - Negativa" ou "3 - Ambas".
Pedido: Código padrão do pedido do cliente.
Banco: Banco padrão das duplicatas que serão geradas.

Aba Rateio:

Valor Duplicata: Campo informativo do valor da duplicata de adiantamento, conforme informado na aba "Dados", campo Valor.
Valor Lançado: Campo informativo da soma dos valores lançados na coluna Valor desta aba.
Valor Diferença: Diferença entre o Valor Duplicata e o Valor Lançado.

Clique no ícone para adicionar um novo rateio. As informações são lançadas conforme o rateio informado na aba "Dados", campo Rateio e podem ser modificadas. As informações existentes estão disponibilizadas nas seguintes colunas:
Ações: Ações de salvar e de excluir o registro selecionado.
Conta Financeira: Conta financeira do rateio selecionado.
Centro de Custo: Centro de custo do rateio selecionado.
Percentual: Percentual do rateio selecionado.
Valor: Valor do rateio selecionado.
Conta Contabil: Conta contábil para o rateio selecionado.
Conta Fin. Fluxo caixa: Conta financeira de fluxo de caixa para o rateio selecionado.

Após informar os dados, clique em Gerar para gerar as duplicatas. Conforme mostra o fluxograma, será gerado uma duplicata de adiantamento já recebida e outra negativa, para abater futuramente juntamente com a duplicata que será gerada no faturamento.