Compensação Duplicatas Fornecedores X ClientesFinanceiro -> Pagar -> Duplicatas -> Pagamentos -> Compensação Duplicatas Fornecedores X Clientes [GerarDuplicataFornecedorXCliente]

Este programa é utilizado para quitar dívidas de duplicatas a pagar através de duplicatas a receber.

Cabeçalho:
Nesta parte são informados algumas ações básicas do programa, informações sobre o pagamento e totalizadores.

Mostrar: Visualizar as duplicatas a pagar e a receber conforme os dados informados nas abas "Seleção Duplicatas de Clientes" e "Seleção Duplicatas de Fornecedores".
Baixar: Baixar as duplicatas a pagar e a receber conforme selecionadas nas abas "Seleção Duplicatas de Clientes" e "Seleção Duplicatas de Fornecedores".
Fechar: Encerrar este programa.

Data Pagto/Rec: Data do pagamento e do recebimento para as duplicatas a serem quitadas.
Data Contábil: Data de contabilização do pagamento e recebimento para as duplicatas a serem quitadas.
Data Tesouraria: Data dos movimentos de tesouraria do pagamento e recebimento para as duplicatas a serem quitadas.
Forma Pagto: Forma de pagamento para as duplicatas a pagar a serem quitadas.
Forma Recto: Forma de recebimento para as duplicatas a receber a serem quitadas.
Observação Pagto: Observações gerais do pagamento para as duplicatas a pagar a serem quitadas.

Total Cliente: Valor total das duplicatas a receber selecionadas, conforme aba "Seleção Duplicatas de Clientes", colunas Valor Compensar, Valor Desconto e Valor Juros.
Total Fornecedor: Valor total das duplicatas a pagar selecionadas, conforme aba "Seleção Duplicatas de Fornecedores", colunas Valor Compensar, Desconto e Juros.

Aba Seleção Duplicatas de Clientes:
Nesta parte do programa, o usuário seleciona as duplicatas a receber em aberto a compensar.

Data Inicial: Data inicial do período a ser considerado conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data.
Data Final: Data final do período a ser considerado conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data.
Tipo Data: Tipo de período a ser considerado conforme a Data Inicial e Tipo Data informados, sendo "Vencimento" ou "Emissão".
Consolidado: Considerar na lista de duplicatas a pagar apenas duplicatas consolidadas, não consolidadas ou todas.
Empresa: Empresa(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Série: Série(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Cliente: Cliente(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Grupo Cliente: Grupo(s) de cliente a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Manifesto: Manifesto(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Pedido: Pedido(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Representante: Representante(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto.
Juros Mês: Percentual de juros ao mês a ser considerado para as duplicatas a receber em aberto.
Forma Pagamento Prevista: Forma de pagamento prevista a considerar na pesquisa de duplicatas a receber em aberto. Será considerada a forma de pagamento informada em Cadastro de Duplicatas a Receber, aba "Cadastro", campo "Forma Pg".
Calcular juros Composto: Campo que, se marcado, irá calcular os juros conforme o cálculo de juros compostos. Se desmarcado, o cálculo será de juros simples.
Sugerir Juros: Campo que, se marcado, irá calcular e informar os juros conforme informado no cadastro da duplicata a receber.

Após informar os campos acima e os campos da aba "Seleção Duplicatas de Fornecedores", clique em Mostrar para visualizar as duplicatas a receber e a pagar. Nesta aba serão listadas as duplicatas a receber em aberto. A lista possui as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na compensação.
Série: Coluna informativa da série da duplicata selecionada.
Duplicata: Coluna informativa do número da duplicata selecionada.
Cliente: Coluna informativa do cliente da duplicata selecionada.
Dt Emissão: Coluna informativa da data de emissão da duplicata selecionada.
Dt Vencimento: Coluna informativa da data de vencimento da duplicata selecionada.
Val. Fatura: Coluna informativa do valor da fatura da duplicata selecionada.
Val. Duplicata: Coluna informativa do valor da duplicata selecionada.
Val. Aberto: Coluna informativa do valor em aberto da duplicata selecionada.
Valor Compensar: Valor a compensar para a duplicata selecionada.
Valor Desconto: Valor de desconto da duplicata selecionada.
Valor Juros: Valor de juro da duplicata selecionada.
Razão: Coluna informativa da razão da duplicata selecionada.
Forma Pgto: Coluna informativa da forma de pagamento da duplicata selecionada.
Operação: Coluna informativa da operação da duplicata selecionada.
Observação: Coluna informativa das observações gerais da duplicata selecionada.

Aba Seleção Duplicatas de Fornecedores:
Nesta parte do programa, o usuário seleciona as duplicatas a pagar em aberto a compensar.

Data Inicial: Data inicial do período a ser considerado conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data.
Data Final: Data final do período a ser considerado conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data.
Tipo Data: Tipo de período a ser considerado conforme a Data Inicial e Tipo Data informados, sendo "Vencimento" ou "Emissão".
Consolidado: Considerar na lista de duplicatas a pagar apenas duplicatas consolidadas, não consolidadas ou todas.
Empresa: Empresa(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a pagar em aberto.
Série: Série(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a pagar em aberto.
Fornecedor: Fornecedor(es) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a pagar em aberto.
Grupo Fornecedor: Grupo(s) de fornecedor a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a pagar em aberto.
Manifesto: Manifesto(s) a considerar ou desconsiderar na pesquisa de duplicatas a pagar em aberto.
Juros Mês: Percentual de juros ao mês a ser considerado para as duplicatas a pagar em aberto.
Forma Pagamento Prevista: Forma de pagamento prevista a considerar na pesquisa de duplicatas a pagar em aberto. Será considerada a forma de pagamento informada em Cadastro de Duplicatas a Pagar, aba "Cadastro", campo "Forma Pagto".
Calcular juros Composto: Campo que, se marcado, irá calcular os juros conforme o cálculo de juros compostos. Se desmarcado, o cálculo será de juros simples.
Sugerir Juros: Campo que, se marcado, irá calcular e informar os juros conforme informado no cadastro da duplicata a pagar.

Após informar os campos acima e os campos da aba "Seleção Duplicatas de Clientes", clique em Mostrar para visualizar as duplicatas a receber e a pagar. Nesta aba serão listadas as duplicatas a pagar em aberto. A lista possui as seguintes colunas:
Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na compensação.
Série: Coluna informativa da série da duplicata selecionada.
Duplicata: Coluna informativa do número da duplicata selecionada.
Fornecedor: Coluna informativa do fornecedor da duplicata selecionada.
Dt Emissão: Coluna informativa da data de emissão da duplicata selecionada.
Dt Vencimento: Coluna informativa da data de vencimento da duplicata selecionada.
Val. Fatura: Coluna informativa do valor da fatura da duplicata selecionada.
Val. Duplicata: Coluna informativa do valor da duplicata selecionada.
Val. Aberto: Coluna informativa do valor em aberto da duplicata selecionada.
Valor Compensar: Valor a compensar para a duplicata selecionada.
Valor Desconto: Valor de desconto da duplicata selecionada.
Valor Juros: Valor de juro da duplicata selecionada.
Razão: Coluna informativa da razão da duplicata selecionada.
Operação: Coluna informativa da operação da duplicata selecionada.
Observação: Coluna informativa das observações gerais da duplicata selecionada.

Informe nas abas "Seleção Duplicatas de Clientes" e "Seleção Duplicatas de Fornecedores", para cada duplicata, os valores a serem considerados, os valores de desconto, os valores de juro e selecione as duplicatas a serem quitadas.
Não pode haver diferença entre os valores a receber e a pagar, apresentados nos campos Total Cliente e Total Fornecedor.
Clique em Baixar para quitar as duplicatas selecionadas.