A operação de destino será a operação das duplicatas que houveram a geração dos boletos. Mesmo se houver uma outra operação informada nas
duplicatas, esta operação será substituída pela operação informada neste campo, para garantir que fique de acordo com o boleto que será
registrado.
É comum, após a geração de boletos, alterar a operação das duplicatas para diferenciar as duplicatas que possuem boletos gerados.
Este campo é obrigatório para a geração dos boletos.
A operação informada deve possuir em seu cadastro, o campo Cd. Bancário ou o campo Cd. Bancário Boleto preenchido.
A conta corrente será a conta das duplicatas que houveram a geração dos boletos. Mesmo se houver uma outra conta informada nas duplicatas,
esta conta será substituída pela conta informada neste campo, para garantir que fique de acordo com o boleto que será registrado.
Este campo é obrigatório para a geração dos boletos.
Serão utilizados os dados da conta corrente (titular, cedente, endereço, cpnj/cpf da conta no cedente, etc) ao emitir boletos, se a conta
corrente informada possuir em seu cadastro,
Cadastro de Conta Corrente, aba "Cobrança Escritural", campo "Informação Bloqueto"
preenchido com "C - Conta Corrente".
Ao marcar o campo Msg Protesto é necessário informar no campo Dias p/ Protesto a quantidade de dias para protesto dos boletos
impressos.
Será impresso nos boletos gerados a descrição de protesto conforme a quantidade de dias informado.
Existem dois campos que interferem no envio de e-mail ao cliente. Se estiver marcado o campo Email ou o campo Email/Impressão.
Se o campo Email/Impressão estiver marcado, será enviado e-mail e também serão impressos os boletos. Se somente o campo Email
estiver marcado, não serão impressos os boletos, apenas será enviado e-mail.
O e-mail do cliente será o que está cadastrado no Cadastro de Cliente, aba
"Cobrança/Entrega", agrupador "Endereço Cobrança", campo E-mail. Se não houver e-mail preenchido, será considerado o campo E-mail
da aba "Cadastro".
Há a possibilidade de colocar no corpo da mensagem do e-mail uma mensagem cadastrada no sistema. Verifique os detalhes no campo
Mensagem Email.
Ao marcar o campo Multa informe no campos Multa % para imprimir nos boletos gerados a descrição de cobrança de multa conforme
o percentual informado sobre o montante do valor do boleto após o vencimento, como mostra a imagem de exemplo abaixo.
Seleção da mensagem referente ao juro a ser impressa nos boletos gerados.
Selecione Juros para emitir mensagem conforme imagem que segue:
Selecione Valor Juros para emitir mensagem conforme imagem que segue:
Selecione Nenhuma para não emitir mensagem de juros.
Se for selecionada a opção "Informar", será habilitado o campo Nome para informar o sacador ou avalista dos boletos gerados. Será
sugerido o conteúdo existente no Cadastro Conta Corrente, aba "Cadastro",
campo Titular.
Se for selecionada a opção "Descrição do Grupo Cliente", será impresso para o sacador ou avalista a descrição contida no
Cadastro de Grupos de Clientes, campo Nome.
Se for selecionada a opção "Empresa Ativa", será impresso para o sacador ou avalista a descrição contida no
Cadastro de Empresa, aba "Cadastro", campo Nome.
Se for selecionada a opção "Informado na Duplicata", será impresso para o sacador ou avalista a descrição contida no campo
Sacador/Avalista da duplicata.
O campo Tipo de Desconto é uma seleção do tipo de desconto que será concedido para os boletos gerados.
Se este campo estiver preenchido com "Valor", deve ser preenchido no campo Desconto um valor que irá aplicar a todos os boletos
gerados.
Se este campo estiver preenchido com "%", deve ser preenchido no campo Desconto um percentual que será aplicado a todos os boletos
gerados. Na impressão, este percentual será convertido em valor.
Se este campo estiver preenchido com "Especial Cliente", será considerado o percentual de desconto para o cliente em seu cadastro,
Cadastro de Cliente, aba "Definições", subaba "Parte 1", campo
% Descto Faturamento. Este percentual será convertido em valor para as duplicatas dos clientes que possuirem o desconto informado em seu
cadastro.
Se este campo estiver preenchido com "Gerado Recebimento", serão considerados os descontos de recebimento, existentes nas duplicatas, campo
Desconto Concedido para todos os sequenciais de recebimento para suas respectivas duplicatas.
Se este campo estiver preenchido com "Nenhum", não será considerado desconto.
O modelo de boleto pode possuir formatos diferentes, sendo que seus leiautes são padronizados, normalmente, pelo banco.
Existem três modelos possíveis de impressão. São eles:
O modelo normal, ou padrão, é o modelo mais comumente utilizado.
O modelo carnê possui um recibo do pagador disponibilizado na parte lateral esquerda. São impressos até 3 vias por folha, lembrando
o formato de um carnê.
O modelo serviço possui uma impressão por folha, como o modelo normal, mas em duas vias, sendo a primeira com um recibo do pagador
contendo a lista dos itens da nota fiscal.
Se for informado um caminho no Cadastro de Path, para o registro
que possui a localização com a informação Path_Bloqueto, será verificado os arquivos existentes no caminho informado, caso contrário,
será utilizado o padrão interno do sistema. A personalização dos relatórios deve ser solicitada ao suporte da Neo Sistemas.
Informação para o suporte da Neo Sistemas:
Local dos arquivos sem alteração (padrão): \\192.168.1.123\Publica\Neocorp Web\RelatoriosWeb
Modelo normal: Utilizar o arquivo "bloqueto.jasper".
Modelo carnê: Utilizar o arquivo "bloquetoCarne.jasper".
Modelo serviço: Utilizar o arquivo "bloquetoServico.jasper".
Lista dos Bancos que possuem geração de boletos pela Neo Sistemas
001 - BANCO DO BRASIL S.A.
004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
038 - BANCO DO ESTADO DO PARANA S.A.
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
074 - BANCO J. SAFRA S.A.
077 - BANCO INTER S.A.
085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
107 - BANCO BOCOM BBM S.A.
133 - CRESOL
136 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. - UNICRED DO BRASIL
151 - NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO S.A
224 - BANCO FIBRA S.A.
237 - BANCO BRADESCO S.A.
242 - BANCO EUROINVEST S.A. EUROBANCO
246 - BANCO ABC BRASIL S.A.
269 - HSBC
353 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
394 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
409 - UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
422 - BANCO SAFRA S.A.
453 - BANCO RURAL S.A.
604 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
611 - BANCO PAULISTA S.A.
630 - INTERCAP
637 - BANCO SOFISA
643 - BANCO PINE S.A.
655 - BANCO VOTORANTIM S.A.
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
741 - BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.
745 - BANCO CITIBANK S.A.
748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
800 - BCR - BANCO DE CREDITO REAL S.A.
903 - BANCO INTERMEDIUM S.A.
Neste campo é possivel definir a quantidade de dias de acrescimo da data de multa na integração via API do BB,
considerando a 'DataVencimento + Dias Início Multa'.
Ao deixar o campo "Dias Início Multa" vazio, será mantido o padrão "DataVencimento + 1".
Neste campo é possivel definir a quantidade de dias para negativação na integração de boletos via API do Banco do Brasil.
Ao preencher o campo Dias para Negativação com um valor maior que zero, serão enviados os campos "quantidadeDiasNegativacao" e "orgaoNegativador" no arquivo JSON
de integração via API do BB. Onde no campo "quantidadeDiasNegativacao" será preenchido com a quantidade de dias informada no campo Dias para Negativação,
e o campo "orgaoNegativador" será preenchido com um valor fixo, que atualmente é o '10 - SERASA'.
Ao deixar o campo "Verificar Registro Boleto" selecionado nos registros de boleto via API do Banco do Brasil,
será validado se o boleto já foi registrado, e será gravado o código pix no campo "codigopixdpl" da tabela "dupcli" para a duplicata do boleto selecionado.
Possibilita a geração de boletos das duplicatas a receber para os clientes da empresa. de bancos que possuem geração de boletos
pela Neo Sistemas.
O fluxo abaixo, que também está no documento de geração de remessa de cobrança, mostra todo o processo para envio da cobrança escritural,
ao qual a geração dos boletos para os clientes faz parte.
Mostrar: Mostrar duplicatas a receber em aberto conforme os campos informados no agrupador "Seleção" na lista de duplicatas. Imprimir: Imprimir os boletos selecionados da lista de duplicatas. Para personalização da impressão, veja os detalhes no
campo Modelo Boleto. Cancelar: Cancelar a impressão dos boletos. Fechar: Encerrar este programa.
Operação Destino: Operação que será gravada nas duplicatas.
Conta Corrente: Conta corrente para geração dos dados do boleto.
Agrupador Seleção: Data Inicial: Data inicial do período a ser considerado conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data. Data Final: Data final do período a ser considerado conforme o tipo de data informado no campo Tipo Data. Tipo Data: Seleção do tipo de data a ser considerada para o período informado nos campos Data Inicial e Data Final,
sendo "Emissão" ou "Vencimento". Consolidado: Considerar apenas duplicatas consolidadas, não consolidadas ou todas. CTRC: CTRC(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Pedido: Pedido(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Relação Entrega: Relação(ões) de entrega a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Nota Fiscal: Nota(s) Fiscal(is) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Série: Série(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Manifesto: Manifesto(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Cliente: Cliente(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Grupo de Cliente: Grupo(s) de cliente a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Representante: Representante(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Banco: Banco(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Operação: Operação(ões) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Tipo Nota: Tipo(s) de nota a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Forma Pg: Forma(s) de pagamento a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Borderô: Borderô(s) a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Bloqueto por Email: Enviar e-mail aos clientes com os boletos gerados. Situação CTRC: Situação do CTRC a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Situação NF: Situação da nota fiscal a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Estado: Estado do cliente a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Representante: Representante do manifesto a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber. Valor Mínimo: Valor mínimo de cada duplicata a considerar na geração dos boletos. Mostrar já emitidos: Visualizar duplicatas que já tiveram os boletos emitidos. Tipo Pessoa: Tipo de pessoa a considerar ou desconsiderar na lista de duplicatas a receber, sendo "Ambos", "Física" ou "Jurídica".
Agrupador Opções de Impressão: Visualizar: Marque este campo para visualizar os boletos gerados antes de imprimir. Msg Protesto: Adicionar mensagem de protesto em cartório.
Email: Enviar e-mail aos clientes com os boletos gerados.
Email/Impressão: Enviar e-mail aos clientes e gerar impressão dos boletos gerados.
Multa: Adicionar mensagem de multa após vencimento.
Obs. Duplicata: Marque este campo para imprimir nas instruções bancárias dos boletos gerados as observações das duplicatas.
Mensagem Juros / Valor Juros / Nenhuma: Mensagem de juros por dia.
Dias para Protesto: Quantidade de dias da mensagem de protesto em cartório.
Dias para Negativação: Quantidade de dias para negativação dos boletos registrados via API.
Dias Início Multa: Quantidade de dias para inicio da cobrança do percentual de multa.
Modalidade: Modalidade de cobrança para os boletos gerados, sendo "1 - Simples" ou "4 - Vinculado". Multa %: Percentual da multa da mensagem de multa após vencimento.
Obs. personalizada: Campo de texto livre para adicionar uma informação personalizada nas instruções de cobrança. Email CCO: Endereço eletrônico de recebimento oculto dos boletos selecionados. Sacador/Avalista: Sacador ou avalista para os boletos gerados.
Nome: Nome do sacador/avalista. Este campo é habilitado ao selecionar a opção "Informar" no campo Sacador/Avalista. Tipo de Desconto: Valor ou percentual de desconto para os boletos gerados.
Desconto: Valor ou percentual de desconto para os boletos gerados.
Mensagem: Mensagem padrão, do cadastro de mensagens, para as instruções bancárias. Modelo Boleto: Modelo de impressão do boleto.
Ordem: Ordem em que os boletos devem ser emitidos. Pelo vencimento das duplicatas ou pela emissão das duplicatas. Mensagem Email: Mensagem padrão, do cadastro de mensagens, para o corpo dos e-mails que serão enviados. Verificar Registro Boleto: Seleção que indica se deve validar se o boleto já foi registrado.
Tempo de Intervalo entre E-mails(segundos): Campo utilizado para informar o tempo de intervalo entre os e-mails, para o envio de e-mail em massa.
Número de Dup.: Campo informativo da quantidade total de duplicatas selecionadas da lista de duplicatas. Total das Duplicatas: Campo informativo do valor total de duplicatas selecionadas da lista de duplicatas, conforme soma dos valores
existentes na coluna Valor.
Após informar os campos acima, clique em Mostrar para visualizar as duplicatas que podem ser gerados os boletos em uma lista que
contém as seguintes colunas: Seleção: Marque nesta coluna o(s) item(ns) para considerá-lo(s) na geração. Nota: Coluna informativa do número da nota da duplicata selecionada. Duplicata: Coluna informativa do número da duplicata selecionada. Série: Coluna informativa da série da duplicata selecionada. Cliente: Coluna informativa do código do cliente da duplicata selecionada. Razão Social: Coluna informativa da Razão Social ou nome do cliente da duplicata selecionada. Data Emissão: Coluna informativa da data de emissão da duplicata selecionada. Data Vencimento: Coluna informativa da data de vencimento da duplicata selecionada. Valor Aberto: Coluna informativa do valor em aberto da duplicata selecionada.
