POP - Borderô de Cobrança

Este documento tem a finalidade de explicar o processo do borderô de cobrança no sistema NeoCorp Web, gerado pelo programa Cadastro de Bordero Cobrança.

Configurações

É necessário informar os tipos de movimentos e a operação de recompra nas configurações do sistema, existentes no Cadastro de Empresa, aba "Configuração do Sistema", subaba "Financeiro", subaba "Receber", subaba "Parte 2", para que, após a geração do borderô de cobrança, o sistema gere os movimentos bancários automaticamente e efetue as contabilizações, caso esteja configurado para contabilizar. Quando a duplicata for recomprada pode ser alterada sua operação.

Borderô

No Cadastro de Bordero Cobrança será informado o tipo de borderô como "C – Conta", a conta corrente e a operação como a factoring, o Representante como "0 – Venda Direta" e a data de crédito. Após estas informações é necessário selecionar as duplicatas a serem descontadas e salvar o borderô.

Remessa

No programa Geração de Remessa de Cobrança, a geração da remessa será informada a conta-corrente e a operação do borderô, filtrando o borderô e as datas inicial e final. Após estas informações clicar em "Mostrar". Selecione as duplicatas e clique em "Gerar". Basta então encaminhar à factoring.

Retorno

Com o retorno da factoring referente a remessa, é necessário entrar no Cadastro de Bordero Cobrança, preencher as informações na aba "Resumo" e salvar as alterações do borderô. Com essa alteração o sistema irá gerar os movimentos bancários correspondentes.

Transferência – Movimento Bancário

Após a factoring fazer a transferência do dinheiro para a empresa, é necessária a geração do movimento bancário de saída do saldo da conta corrente da factoring e de entrada do saldo na conta bancaria ou caixa da empresa.

Recebimento da Duplicata do Cliente

Após o pagamento das duplicatas, será gerado o recebimento das duplicatas no sistema, onde deverá ser utilizada a forma de recebimento específica da conta corrente da factoring.