POP - Configuração Faturamento MadeiraMadeira

O madeiramadeira é um site de vendas de produtos para o lar.
A Neo Sistemas possui integração com o site para que sua empresa fature os pedidos feitos no site.

Este documento irá mostrar o procedimento para o faturamento dos pedidos que é feito no NeoCorp WEB.
Alguns passos, como as configurações, são feita no NeoCorp, outras, no NeoCorp WEB, porém, o processo de faturamento do madeiramadeira é necessário ser feito exclusivamente pelo NeoCorp WEB, pois algumas informações necessarias são geradas apenas na transmissão da nota pelo sistema NeoCorp WEB (exemplo: XML cria a tag AutXML).

Para buscar algum assunto específico, acesse através do índice abaixo:
Cadastro de Tipos de Notas de Saída
Configurações do Sistema
Configurações DF-e
Filiais a Faturar
Produtos
Aceite Ordem de Compra
Autorização de Faturamento
Geração de Faturamento
Transmissão das Notas Fiscais
Envio das Notas Fiscais
Estoques dos Produtos

Cadastro de Tipos de Notas de Saída

No sistema NeoCorp cadastrar 3 tipos de notas de saída através do programa Tipos de Nota.

Tipo 1 - Remessa por Conta e Ordem de Terceiros
Tipo de nota de remessa. Nota que acompanhará a mercadoria da empresa até o cliente que comprou a mercadoria do site madeiramadeira. Preencha os campos conforme segue:

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Gerais":

CFOP: *.923

Descrição: Remessa por Conta e Ordem de Terceiros

Soma Faturamento: N

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Estoque":

Compromete Pedido: N

Código Movto Saída: (em branco)

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Financeiras":

Gera Duplicata: N

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Fiscais":

Dispositivo Legal: Emitida nos termos do artigo 43, anexo 6, inciso II ,alínea "a", (Decreto 2.870/01)

Na aba "Natureza Operação":

CFOP: *.923

St ICMS: 41 – Isento

St PIS: 99 – Outras Operações

St COFINS: 99 – Outras Operações

St IPI: 91 – Outras Saídas

Enquadramento IPI: 999

Tipo 2 - Remessa Simbólica Venda à Ordem
Tipo de nota de faturamento. Nota de faturamento para a empresa madeiramadeira. Essa nota será enviada à madeiramadeira para um posterior recebimento da venda. Preencha os campos conforme segue:

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Gerais":

CFOP: *.118

Descrição: Remessa Simbólica Venda à Ordem

Soma Faturamento: S

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Estoque":

Compromete Pedido: S

Código Movto Saída: Selecionar um movimento de saída de venda (solicitar código à empresa).

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Financeiras":

Gera Duplicata: S

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Fiscais":

Dispositivo Legal: Emitida nos termos do artigo 43, anexo 6, inciso II ,alínea "b", (Decreto 2.870/01)

Na aba "Natureza Operação":

CFOP: *.118

St ICMS: 00 – Tributado Integralmente

St PIS: 01 – Operação Tributável com Alíquota Básica

St COFINS: 01 – Operação Tributável com Alíquota Básica

St IPI: 50 – Saída Tributada

Enquadramento IPI: 999

Tipo 3 - Remessa Simbólica Bonificação à Ordem
Tipo de nota de Bonificação. Caso a madeiramadeira solicitar um ou mais produtos em bonificação (brinde para seus clientes), no processo de faturamento, ao invés de gerar uma nota de venda (nota do tipo 2) para a madeiramadeira, será gerada uma bonificação. Preencha os campos conforme segue:

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Gerais":

CFOP: *.910

Descrição: Remessa Simbólica Bonificação à Ordem

Soma Faturamento: N

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Estoque":

Compromete Pedido: S

Código Movto Saída: Selecionar um movimento de saída de bonificação (solicitar código à empresa).

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Financeiras":

Gera Duplicata: N

Na aba "Cadastro", subaba "Def.Fiscais":

Dispositivo Legal: Emitida nos termos do artigo 43, anexo 6, inciso II ,alínea "b", (Decreto 2.870/01)

Na aba "Natureza Operação":

CFOP: *.910

St ICMS: 00 – Tributado Integralmente

St PIS: 08 – Operação sem Incidência da Contribuição

St COFINS: 08 – Operação sem Incidência da Contribuição

St IPI: 50 – Saída Tributada

Enquadramento IPI: 999

Os dados acima foram montados segundo manual de integração madeiramadeira em 09/2017.
A situação tributária de ICMS, de IPI, de PIS e de COFINS podem variar de acordo com o Regime Tributário da empresa (Simples Nacional, Crédito Presumido ou Lucro Real).

Configurações do Sistema

No sistema NeoCorp, acesse o programa Configurações do Sistema e informe as configurações necessárias que estão na parte "Comercial", aba "Faturamento", subaba "5ª Parte".

Tp Nota Rem. p/Ordem Terc.: Informe o código da nota cadastrada anteriormente como Tipo 1 - Remessa por Conta e Ordem de Terceiros.
Tp Nota Rem. Simb. Venda Ord.: Informe o código da nota cadastrada anteriormente como Tipo 2 - Remessa Simbólica Venda à Ordem.
Tp Nota Rem. Simb. Bonif./Assis.: Informe o código da nota cadastrada anteriormente como Tipo 3 - Remessa Simbólica Bonificação à Ordem.
Usuário:, Senha:, Chave:, Secret:, Estas informações são repassadas pelo atendimento do madeiramadeira.
Ambiente: Informe "1" para utilizar o sistema em produção, com validade jurídica ou "2" para utilizar o sistema em homologação, sem validade jurídica, para testes. Os dados de usuário, senha, chave e secret de produção são diferentes para o ambiente de homologação.

Configurações DF-e

No sistema NeoCorp, acesse o programa Configurações DF-e (Documentos Fiscais eletrônicos) e informe as configurações necessárias para emissão de documentos fiscais.

Informe o caminho da pasta "Schemas", "Report" e "XML".
Informe o caminho completo de onde se encontra o certificado digital da empresa no campo "Pasta/Nome Certificado".

Exemplo: \\server\neo\Empresa001.pfx

Informe a senha do certificado digital no campo "Senha Certificado".

Filiais a Faturar

Solicitar os dados das empresas pertencentes ao madeiramadeira que poderam ter faturamento e, no sistema NeoCorp, acesse o programa Cadastro de Clientes para cadastrá-los como clientes.

Informar o representante zero (0).
Informar a condição de pagamento, a forma de pagamento e o frete conforme definido pela empresa.

Produtos

Os produtos que são cadastrados no site madeiramadeira devem também ser cadastrados no sistema NeoCorp pelo programa Cadastro de Produtos.

Deve ser preenchido no campo "Código MadMad" o "ID" de cadastro do produto no site. Esse cadastro é feito manualmente pela empresa em um programa disponibilizado pelo madeiramadeira.

Outra informação existente no cadastro de produtos é a unidade de conversão para o site madeiramadeira. Esta informação está na aba Aba Definições, subaba Fatores Conversão, campo Conversor p/MadeiraMadeira e não são feitos cálculos pelos sistemas da Neo. A informação é apenas exportada ao site e utilizada para deixar o preço na sua unidade padrão no site para comparação de preços pelos consumidores.

Aceite Ordem de Compra

No sistema NeoCorp WEB, acesse o programa MadeiraMadeira Aceite.
Este programa irá apresentar todas as "Ordens de Compras" que o madeiramadeira destinou para a empresa. Este programa comunica com o site madeiramadeira de tempos em tempos para buscar novas ordens de compra. Na coluna "Ações" clique no botão

para poder visualizar os detalhes das ordens de compra e aceitar ou não seus faturamentos.

Na aba Pedido serão listados o(s) produto(s), quantidade, preço de venda e saldo disponível no estoque.

Na aba Transportadora serão listados os dados da transportadora que irá busca a mercadoria na empresa.

Na aba Filial serão listados os dados da filial do madeiramadeira que será gerada a nota de faturamento.

Na aba Cliente serão listados os dados do cliente do madeiramadeira que comprou a mercadoria.

Após avaliação dos dados, se houver condições de atender o pedido dentro do prazo de faturamento e expedição, deve-se clicar em Aceitar.

Ao aceitar, além de enviar a informação que a empresa aceitou o pedido para o madeiramadeira é gerado um pedido de produção para a filial que aceitou o pedido, sendo a empresa madeiramadeira o cliente deste pedido. Esse pedido é gerado conforme a configuração Tp Nota Rem. Simb. Venda Ord. (nota Tipo 2).

Autorização de Faturamento

No sistema NeoCorp WEB, acesse o programa MadeiraMadeira Autorização Faturamento.
Se já houver o(s) produto(s) prontos para a entrega e foi feito o aceite no passo anterior, a empresa tem que autorizar o faturamento. Esse processo envia uma notificação para o madeiramadeira que já pode ser feito o faturamento para seu cliente.
Informe uma data em Data Inicial e Data Final e clique em Mostrar para visualizar todos as ordens de compra do madeiramadeira que ainda não foram autorizadas para o faturamento.
Para autorizar o faturamento, basta clicar no botão

que fica na coluna "Ações".

Geração de Faturamento

No sistema NeoCorp WEB, acesse o programa Nota Fiscal MadeiraMadeira Geração Faturamento.
Informe no campo "Série" o número da série da Nota Fiscal que será gerada e clique em Mostrar para visualizar todas as ordens de compra do madeiramadeira que ainda não foram faturadas.

No primeiro momento, após o processo de autorização de faturamento, o sistema irá carregar a ordem de compra do madeiramadeira sugerindo apenas o primeiro pedido gerado no procedimento de Aceite Ordem de Compra. O pedido de faturamento é listado na coluna "Pedido Filial".

Ao clicar em Mostrar ou a cada 30 segundos, o sistema NeoCorp Web consulta nos servidores do madeiramadeira se as notas que foram autorizadas o faturamento já estão transmitidas. Enquanto houver uma consulta em andamento, a tela irá ficar sombreada e travada.

Ao identificar que já foi efetuado o faturamento no madeiramadeira, o sistema gera automaticamente um segundo pedido de remessa para o cliente. Esse pedido é gerado com os mesmo valores da nota de faturamento do madeiramadeira e com o tipo de nota Remessa por Conta e Ordem de Terceiros (nota Tipo 1). Quando houver este segundo pedido, o sistema irá habilitar o botão

que fica na coluna "Ações".

Caso o sistema não identificar o CPF ou CNPJ no cadastro de cliente, o mesmo é cadastrado automaticamente.

Após gerar o faturamento, ao clicar no botão

, o sistema irá gerar 2 Notas Fiscais. Uma para o pedido de venda e outra para o pedido de remessa ao cliente.

Caso seja necessário cancelar a nota de faturamento ou a nota de remessa, para evitar problemas posteriores, devem ser canceladas as 2 Notas Fiscais pelo NeoCorp referente a ordem de compra. Basta então fazer as correções necessárias e gerar novamente o faturamento pelo NeoCorp WEB.

Transmissão das Notas Fiscais

No sistema Neocorp WEB, acesse o programa Transmissão NF-e.
Informe o período nos campos Data Inicial e Data Final, a série no campo Série igual à série do passo Geração de Faturamento e, no campo Situação informe a situação "1" (Cadastrada). Depois, clique em Mostrar.
Após mostrar as Notas Fiscais na tela, selecione as Notas que se deseja transmitir à SEFAZ e clique em Transmitir.

Envio das Notas Fiscais

Após a transmissão, entre novamente no programa Nota Fiscal MadeiraMadeira Geração Faturamento do sistema Neocorp WEB.
Nesse momento, como as Notas Fiscais já estão transmitidas, será habilitado o botão

que fica na coluna "Ações" para o envio das Notas Fiscais. Clique no botão de envio das Notas Fiscais para enviar à madeiramadeira os XML's das Notas Fiscais referente a ordem de compra.

Após este envio, a ordem de compra não aparecerá mais na tela e o processo de faturamento é finalizado.

Estoques dos Produtos

Para enviar os estoques dos produtos para o site madeiramadeira, de forma manual ou automática, acesse o sistema Neocorp WEB e abra o programa Estoque MadeiraMadeira.

Envio Manual:

Filtre os produtos desejados, clique em Mostrar, selecione os produtos e clique em Enviar.

Envio Automático com a tela aberta:

Filtre os produtos desejados. É obrigatório selecionar ao menos um filtro para o envio automático.

Marque a opção Atualizar automaticamente e informe um intervalo de tempo (em minutos) entre um envio e outro no campo Intervalo de tempo.

Envio Automático sem a necessidade da tela ou do sistema ficar aberto:

Necessita da existência do usuário Exportador, com acesso a este programa. Para saber mais sobre o usuário exportador, consulte o documento POP - Usuário Exportador.

Como é obrigatório ao menos um filtro para esta geração automática, necessita que, neste programa de estoque, seja configurado um ou mais filtros com os valores padrão para o usuário Exportador (Ctrl+F6 no campo para configurar o valor padrão).