Contabilização

Neste documento é explicado o processo de instalação e configuração do sistema NeoCorp para enviar as informações necessárias para o sistema NeoContábil de maneira que o setor de contabilidade da sua empresa ou o contador da sua empresa possa fazer os processos de contabilização da empresa.

Índice

Requisitos mínimos para possuir a contabilização

Instalação do NeoContábil

Cadastrar os grupos de contas contábeis

Cadastrar os planos de contas contábeis

Cadastrar os históricos contábeis

Importação de contabilização anterior com leiaute ECD

Ativação da contabilização da empresa

Contabilização de recebimentos em lote

Contabilização de recebimento de duplicatas em lote de diversos destinos

Contabilização de retorno de cobrança bancária

1 - Forma de recebimento

2 - Forma de contabilização da forma de recebimento

Contabilização de pagamentos

1 - Forma de pagamento

2 - Forma de contabilização da forma de pagamento

Contabilização de pagamentos pela impressão da ordem de pagamento

Contabilização de pagamentos de duplicatas de fornecedor de diversas origens

Contabilização de cheques emitidos pela empresa

1 - Cheques destinados a pagamento de duplicatas

2 - Cheques destinados ao caixa

3 - Cheques destinados ao banco

4 - Cheques pre-datados

Contabilização de cancelamento dos cheques emitidos pela empresa

Contabilização de duplicatas de fornecedor

Contabilização de junção de duplicatas de fornecedor

Contabilização de duplicatas de cliente

Contabilização de junção de duplicatas de cliente

Contabilização de movimentos bancários

1 - Conta Corrente

2 - Forma de Contabilização

Contabilização de movimentos de caixa

1 - Caixa

2 - Forma de Contabilização

Contabilização de comissões do representante

Contabilização de CTRC

Contabilização de recebimento de nota de bébito

Contabilização de compra de grãos em unidade

Contabilização de compra de grãos

Contabilização de movimento do representante

Contabilização de movimento de estoque

Contabilização de requisição de estoque

Contabilização dos movimentos de empréstimos

Contabilização do manifesto

Contabilização dos movimentos de acerto de contas

Contabilização da variação monetária por competência

Contabilização do movimento de fornecedor

Contabilização de borderô de cobrança

1 - Forma de contabilização nas configurações do sistema

2 - Contas contábeis nas configurações do sistema

Contabilização do cálculo do custo do arroz

Requisitos mínimos para possuir a contabilização

Segue abaixo os requisitos mínimos para que possa ser efetuada a instalação e a configuração da contabilização na sua empresa.
1 - A empresa deve possuir o sistema ERP NeoCorp.
2 - O sistema NeoCorp deve possuir o cadastro de CFOP o mais completo possível. Este cadastro é feito no programa Natureza de Operação.
3 - O sistema NeoCorp deve possuir o cadastro de NCM o mais completo possível. Este cadastro é feito no programa Cadastro de Classificações Fiscais.

Instalação do NeoContábil

Coloque o executável "NeoContabil.exe" no mesmo local onde está o executável do sistema NeoCorp. Exemplo: "C:\NeoCorp\".

O executável é fornecido pela Neo Sistemas e deve ser copiado para a pasta onde está o servidor.
O executável que deve ser copiado não deve conter subversão. Por exemplo: Utilizar o executável da versão "8.52" e não o executável da versão "8.52.1" ou "8.52.2".

Crie o atalho do executável copiado e, nas propriedades do atalho, acrescente " -v" no campo "Destino".

Aguarde a atualização e está terminada a instalação do NeoContábil.

Cadastrar os grupos de contas contábeis

No sistema NeoContábil efetue o cadastro dos grupos de contas contábeis. Este cadastro é feito utilizando o programa Cadastro de Grupos de Contas Contábeis.

Lembre-se de cadastrar as máscaras conforme serão utilizado para o plano de contas contábil.

Normalmente os grupos são:

"1 - Ativo";

"2 - Passivo";

"3 - Resultado".

Até 2014 ainda haviam os grupos "3 - Despesa", "4 - Receita" e "5 - Resultado", porém, através das normas contábeis ITG 1000 e ITG 2000 a despesa e receita estão contidas no resultado.

Cadastrar os planos de contas contábeis

No sistema NeoContábil efetue o cadastro das contas contábeis utilizadas pela empresa no programa Cadastro de Conta Contábil.

No campo Classificação é informada a máscara conforme informado no grupo de contas contábeis.

Veja um exemplo abaixo como são os cadastros de contas contábeis.

Há a possibilidade de importar o plano de contas para o sistema. Para isto é necessário que seja obedecido o seguinte leiaute:
1 - Código reduzido da conta;
2 - Tipo (A- Analítico, T- Título);
3 - Classificação;
4 - Descrição.

Exemplo:
"129","T","1.1.02.07","ADIANTAMENTOS"
"1621","A","1.1.02.07.01","Adiantamento a Fornecedores"

Cadastrar os históricos contábeis

No sistema NeoContábil efetue o cadastro dos históricos contábeis utilizados pela empresa no programa Cadastro de Conta Contábil.

Há a possibilidade de importar históricos para o sistema. Para isto é necessário que seja obedecido o seguinte leiaute:
1 - Código do Histórico;
2 - Descrição do Histórico.

Exemplo:
"410","Imp.nf.n/"
"496","Vlr.transferido para Resultado do Exercício"

Importação de contabilização anterior com leiaute ECD

O sistema NeoContábil está preparado para fazer a importação referente aos Documentos Fiscais (de entrada e de saída) e lançamentos de estoque (Bloco K e Bloco H) conforme o leiaute do Guia Prático EFD ICMS IPI, versão v 3.0.3.
Referente a parte contábil, o sistema tem a possibilidade de importar todos os lançamentos e cadastro de plano de contas através do leiaute do ECD (Manual da ECD - Versão em PDF - Leiaute 8).
Através do ECD, também é possível fazer a apuração de todos os lançamentos contábeis referente aos dados do ECF.
Para o cadastro de plano de contas, só é possível sua importação caso venha discriminada a classificação e os códigos das contas nos seus respectivos registros.

Exemplo do leiaute do plano de contas ECD:
|I050|01011900|01|S|1|1||ATIVO|
|I050|01011900|01|S|2|1.1|1|ATIVO CIRCULANTE|
|I050|01011900|01|S|3|1.1.1|1.1|DISPONIBILIDADES|
|I050|01011900|01|S|4|1.1.1.01|1.1.1|Caixa|
|I050|01011900|01|A|5|1.1.1.01.002|1.1.1.01|Caixa Geral - matriz|
|I051|1||1.01.01.01.01|

Ativação da contabilização da empresa

No sistema NeoCorp configure a(s) empresa(s) que irá(ão) contabilizar.
Acesse o Cadastro de Empresas, selecione a empresa e na aba "Contábil" e:

Informe "S" no campo Ctb On Line para passar a contabilizar as notas e o financeiro.

Informe "S" no campo Escrita Fiscal On Line para enviar para a escrita fiscal as saídas, entradas e estoque, utilizado para as declarações fiscais (SPED Fiscal, Sped Contribuições, REINF, etc.).

Informe a classificação para clientes e fornecedores para mercado interno (MI) e, caso houver, mercado externo (ME).

Para empresas que trabalham com mercado externo, a separação de clientes e/ou fornecedores é obrigatória, conforme normas contábeis ITG 1000 e ITG 2000.
Esta separação é também utilizada para o relacionamento feito no sistema NeoContábil através do programa Relacionamento Plano de Contas Referencial.

Contabilização de Notas Fiscais de saída

Existem 4 formas de fazer a contabilização de Notas Fiscais de saída:

1 - Tipo de nota / tipo de cliente / cliente / produto / grupo de produto
Informe no Tipos de Nota, aba "Contabilização", as contas contábeis de débito e de crédito e os históricos de contabilização para cada um dos agrupadores existentes nesta aba.

Se não for informado no tipo de nota a conta contábil de débito, poderá ser informado no Cadastro - Tipo de Clientes utilizando os vários campos para as contas contábeis, inclusive a classificação específica para o cliente. Se não for informado no tipo de cliente, deve ser informado no Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.

Se não for informado no tipo de nota a conta contábil de crédito, poderá ser informado no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Conta Contábil. Se não for informado no cadastro de produto, deve ser informado no cadastro de Grupos de Produto.

Se não for informado um histórico, o sistema irá gerar automaticamente.

2 - Forma de contabilização por item
Informe no programa Tipos de Nota, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Contabilizar por CFOP o valor "N" e no campo Forma de Contabilização o valor do código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Na Tabela de Forma de Contabilização então informe <IT> na coluna de crédito ou na coluna de débito. Não é possível informar nas duas colunas o mesmo valor pois não faz sentido as duas serem na mesma conta. O que acontece é que uma delas irá possuir uma forma de contabilização e a outra, outra forma.

Então, na coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<IT> Conforme o produto informado no item da nota fiscal, a conta contábil utilizada é a conta informada no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Conta Contábil. Se não for informado no cadastro de produto, deve ser informado no cadastro de Grupos de Produto.
<COD> (ou <COD2>, <COD3>, <COD4>, <COD5>, <COD6>) Conforme o cliente ou fornecedor em seu cadastro, Cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "COD", conforme mostra a imagem abaixo.

O sequencial é "1", então a variável para o valor de PIS utilizada deverá ser "<II1>".
<IIRX> Valor de impostos retidos variados, sendo que "X" é o sequencial do imposto, que está cadastrado no NeoContábil, programa Cadastro de Impostos.
<IISS> Valor de ISS retido da nota.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil ou um dos tipos abaixo:
<HPRO> Valor informado no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Histórico.
<HEST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Estoque.
<HCONS> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Consumo.
<HCUST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Custeio.
<HFAT> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Faturamento.
<HESTD> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Est. Depósito.
<HDCIP> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta DCIP.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<N> Razão Social do cliente ou do fornecedor.
<DI> Número da Nota Fiscal.
<CF> Número do Cupom Fiscal.
<MMA> Mês por extenso e Ano (Ex.: Janeiro/2021).
<MA> Mês e Ano (Ex.: 01/2021).
<OBS> Observação da Nota Fiscal.
<DOCREFNTF> Documeto Referenciado.
<SERDOCREFNTF> Série do Documento Referenciado.

3 - Forma de contabilização por cabeçalho com CFOP
Informe no programa Tipos de Nota, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Contabilizar por CFOP o valor "S" e no campo Forma de Contabilização o valor do código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Na Tabela de Forma de Contabilização, informe os valores nas colunas conforme as seguintes regras:
Na coluna Débito e na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<COD> (ou <COD2>, <COD3>, <COD4>, <COD5>, <COD6>) Conforme o cliente ou fornecedor em seu cadastro, Cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "COD", conforme mostra a imagem abaixo.

<CTACLI> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.
<CTAFOR> Conforme o fornecedor em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<TVC> Valor total da Nota Fiscal.
<TICMS> Valor total do ICMS da Nota Fiscal.
<TIPI> Valor total do IPI da Nota Fiscal.
<TICMSST> Valor total do ICMS de Substituição Tributária da Nota Fiscal.
<TDIFA> Valor total do Diferencial de Alíquota da Nota Fiscal.
<TDIFAD> Valor total do Diferencial de Alíquota Destinatário.
<TDESCIMPFED> Valor total de desconto sobre Impostos Federais (Suframa) da Nota Fiscal.
<TDESCICMS> Valor total de desconto sobre o ICMS (Suframa) da Nota Fiscal.
<XXXVC> Valor total dos itens conforme a Natureza de Operação. Substitua "XXX" pelo CFOP desejado. Exemplo: <101VC>
<XXXICMS> Valor total do ICMS dos itens conforme a Natureza de Operação. Substitua "XXX" pelo CFOP desejado. Exemplo: <101ICMS>
<XXXIPI> Valor total do IPI dos itens conforme a Natureza de Operação. Substitua "XXX" pelo CFOP desejado. Exemplo: <101IPI>
<XXXPIS> Valor total do PIS dos itens conforme a Natureza de Operação. Substitua "XXX" pelo CFOP desejado. Exemplo: <101PIS>
<XXXCOFINS> Valor total da COFINS dos itens conforme a Natureza de Operação. Substitua "XXX" pelo CFOP desejado. Exemplo: <101COFINS>
<XXXICMSST> Valor total de Substituição Tributária de ICMS dos itens conforme a Natureza de Operação. Substitua "XXX" pelo CFOP desejado. Exemplo: <XXXICMSST>
<C197> Soma dos valores do ICMS ST informado nos registros C197 da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares".
<B_C197> Soma dos valores da base de cálculo do ICMS ST informado nos registros C197 da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares".
<C197III> Valor do ICMS ST informado no registro C197 individual da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares", onde "III" é o código do ajuste. Exemplo: <C197730>
<B_C197III> Valor da base de cálculo do ICMS ST informado no registro C197 individual da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares", onde "III" é o código do ajuste. Exemplo: <B_C197730>

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil ou um dos tipos abaixo:
<HPRO> Valor informado no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Histórico.
<HEST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Estoque.
<HCONS> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Consumo.
<HCUST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Custeio.
<HFAT> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Faturamento.
<HESTD> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Est. Depósito.
<HDCIP> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta DCIP.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<N> Razão Social do cliente ou do fornecedor.
<DI> Número da Nota Fiscal.
<CF> Número do Cupom Fiscal.
<MMA> Mês por extenso e Ano (Ex.: Janeiro/2021).
<MA> Mês e Ano (Ex.: 01/2021).
<OBS> Observação da Nota Fiscal.
<DOCREFNTF> Documeto Referenciado.
<SERDOCREFNTF> Série do Documento Referenciado.

4 - Forma de contabilização por cabeçalho sem CFOP
Informe no programa Tipos de Nota, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Contabilizar por CFOP o valor "N" e no campo Forma de Contabilização o código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Na Tabela de Forma de Contabilização, informe os valores nas colunas conforme as seguintes regras:
Na coluna Débito e na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<COD> (ou <COD2>, <COD3>, <COD4>, <COD5>, <COD6>) Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "COD", conforme mostra a imagem abaixo.

<CTAFOR> (ou <CTAFOR2>, <CTAFOR3>, <CTAFOR4>, <CTAFOR5>, <CTAFOR6>) Conforme o fornecedor em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "CTAFOR", conforme mostra a imagem abaixo.

<CTACLI> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.
<CTAPRO> Conforme informada no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Conta Contábil.
<EST> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Estoque.
<CONS> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Consumo.
<CUST> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Custeio.
<FAT> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Faturamento.
<ESTD> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Est. Depósito.
<DCIP> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta DCIP.
<IMPF> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Impostos s/Fat..
<DEVF> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Devolução Fat..
<CTAFINR> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Cta Financeira Receita.
<CTAFIND> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Cta Financeira Despesa.
<C197> Soma dos valores do ICMS ST informado nos registros C197 da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares".
<B_C197> Soma dos valores da base de cálculo do ICMS ST informado nos registros C197 da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares".
<C197III> Valor do ICMS ST informado no registro C197 individual da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares", onde "III" é o código do ajuste. Exemplo: <C197730>
<B_C197III> Valor da base de cálculo do ICMS ST informado no registro C197 individual da nota fiscal de saída, aba "Informações Fiscais Complementares", onde "III" é o código do ajuste. Exemplo: <B_C197730>

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<TVC> Valor total da Nota Fiscal.
<TDP> Valor total das duplicatas.
<TICMS> Valor total do ICMS.
<TIPI> Valor total do IPI.
<TICMSST> Valor total do ICMS de Substituição Tributária.
<TDIFA> Valor total do Diferencial de Alíquota.
<TDIFAD> Valor total do Diferencial de Alíquota Destinatário.
<TDESCIMPFED> Valor total de desconto sobre Impostos Federais (Suframa).
<TDESCICMS> Valor total de desconto do ICMS (Suframa).
<TCOMISSAO> Valor total de comissão.
<VC> Valor total dos itens.
<ICMS> Valor ICMS dos itens.
<IPI> Valor IPI dos itens.
<PIS> Valor PIS dos itens.
<COFINS> Valor COFINS dos itens.
<ICMSST> Valor ICMS ST dos itens.
<TFUNRURAL> Valor de FUNRURAL da Nota Fiscal.
<TROYALTIES> Valor dos royalties da Nota Fiscal.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil ou um dos tipos abaixo:
<HPRO> Valor informado no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Histórico.
<HEST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Estoque.
<HCONS> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Consumo.
<HCUST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Custeio.
<HFAT> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Faturamento.
<HESTD> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Est. Depósito.
<HDCIP> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta DCIP.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<RAZSOCCLI> Razão Social do cliente ou do fornecedor.
<D> Número da Nota Fiscal.
<MMA> Mês por extenso e Ano (Ex.: Janeiro/2021).
<MA> Mês e Ano (Ex.: 01/2021).
<OBS> Observação da Nota Fiscal.
<DOCREFNTF> Documeto Referenciado.
<SERDOCREFNTF> Série do Documento Referenciado.

Contabilização de Notas Fiscais de entrada

Existem 3 formas de fazer a contabilização de Notas Fiscais de entrada:

1 - Tipo de nota
Informe no Tipos de Nota Entrada, aba "Contabilização", as contas contábeis de débito e de crédito e os históricos de contabilização para cada um dos agrupadores existentes nesta aba.

Alguns campos possuem regras adicionais caso estiverem em branco:
Agrupador Valor Contábil, campo Débito, nesta ordem:

01 - Conta contábil informada no item da nota de entrada, aba "Itens" coluna Cta Contábil.

Será sugerida a conta contábil do item da nota referenciada para o item da nota lançado, caso houver. Se não houver, será sugerida a conta contábil do produto. Se não houver, será sugerida a conta contábil do grupo do produto.

02 - Conforme a aba "Rateio" da nota fiscal de entrada, coluna conta financeira, que em seu cadastro, Plano de Contas Financeiro, aba "Cadastro", campo "Conta Contábil" (necessita que no cadastro de Tipos de Nota Entrada, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Ctb Pelo Rateio esteja preenchido com "S" e não será possível contabilizar os débitos para os impostos pois o rateio é feito sobre o valor total dos itens).

03 - Conforme a aba "Rateio" da nota fiscal de entrada, coluna conta financeira, que em seu cadastro, Plano de Contas Financeiro, aba "Conta Contábil", coluna Conta Contábil para o centro de custo informado na aba "Rateio" da nota de entrada. (necessita que no cadastro de Tipos de Nota Entrada, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Ctb Pelo Rateio esteja preenchido com "S" e não será possível contabilizar os débitos para os impostos pois o rateio é feito sobre o valor total dos itens).

04 - Conta contábil informada no cadastro de Tipos de Nota Entrada, aba "Definições por Nat. Operação", conforme o CFOP do item da nota de entrada; ou conta contábil informada no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Conta Contábil conforme o item informado na nota de entrada.

05 - Conta contábil informada no cadastro de Grupos de Produto.

Agrupador Valor Contábil, campo Crédito: Se estiver em branco será usada a conta contábil informada no Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábil", coluna Conta Contábil 1 conforme o fornecedor e empresa informados na nota de entrada.
Agrupadores de ICMS, IPI, PIS e COFINS, campo de Crédito: Se estiver em branco, o sistema diminui o valor do imposto do lançamento a débito do valor contábil.
Agrupadores de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, campo de Crédito: Se estive em branco será usada a conta contábil informada no Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábil", coluna Conta Contábil 1 conforme o fornecedor e empresa informados na nota de entrada.
O complemento é padrão, gerado com o número da nota e a Razão Social do fornecedor.

2 - Forma de contabilização por tipo de nota
Informe no programa Tipos de Nota Entrada, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Forma de Contabilização o código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Então, na coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<IT> Conforme o item da nota fiscal, coluna Cta Contábil.
<CTAFOR> Conforme o Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábil", coluna Conta Contábil 1 para o fornecedor e empresa informados na nota de entrada.
<CTSERE> Conforme o cadastro de Séries Nota Fiscal de Entrada, campo Conta Contabil para a série informada na nota de entrada.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<I_VC> Valor contábil dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_ICMS> Valor de ICMS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_IPI> Valor de IPI dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_PIS> Valor de PIS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_COFINS> Valor de COFINS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_ICMSST> Valor de Substituição Tributária do ICMS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_DIFA> Valor de Diferencial de Alíquota dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_ICMS_C> Valor de ICMS dos itens que possuem a coluna "Credita ICMS" preenchido com C, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<C197> Soma dos valores do ICMS ST informado nos registros C197 da nota fiscal de entrada, aba "Dados Fiscais", subaba "Informações Complementares".
<B_C197> Soma dos valores da base de cálculo do ICMS ST informado nos registros C197 da nota fiscal de entrada, aba "Dados Fiscais", subaba "Informações Complementares".
<C197III> Valor do ICMS ST informado no registro C197 individual da nota fiscal de entrada, aba "Dados Fiscais", subaba "Informações Complementares", onde "III" é o código do ajuste. Exemplo: <C197730>
<B_C197III> Valor da base de cálculo do ICMS ST informado no registro C197 individual da nota fiscal de entrada, aba "Dados Fiscais", subaba "Informações Complementares", onde "III" é o código do ajuste. Exemplo: <B_C197730>
<XXXI_YYY> Contabilização de valores por item e conta contábil da nota fiscal.
Demais campos da nota fiscal de entrada, conforme o nome do campo na tabela.
Exemplos:
<TOTALNTNFE> Valor Total da nota.
<VALICMNFE> Valor total do ICMS.
<VALPISNFE> Valor total do PIS.
<VALCOFINSNFE> Valor total do COFINS.
<VALIPINFE> Valor total do IPI.
<VALORISSNFE> Valor total do ISS.
<PISRETNFE> Valor total do PIS Retido.
<COFINSRETNFE> Valor total do COFINS Retido.
<CONTSOCRETNFE> Valor total do CSLL Retido.
<VALIRRFNFE> Valor total do IR Retido.
<INSSRETNFE> Valor total do INSS Retido.
<ISSRETNFE> Valor total do ISS Retido.
<VALICMSTNFE> Valor total do ICMS ST.
<DIFALIQUOTANFE> Valor total do Diferencial de alíquota.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<D> Número da Nota Fiscal.
<RAZSOCFOR> Razão Social do fornecedor.
<OBSNFE> Observação da nota fiscal.

3 - Forma de contabilização por tipo de nota e por grupo de produtos
Informe no programa Tipos de Nota Entrada, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", campo Forma de Contabilização o código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização e no campo Forma Ctb por Grupo informe "S".

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<CTAFOR> Conforme o fornecedor em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.
<EST> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Estoque.
<CONS> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Consumo.
<CUST> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Custeio.
<FAT> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Faturamento.
<ESTD> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Est. Depósito.
<DCIP> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta DCIP.
<IMPF> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Impostos s/Fat..
<DEVF> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Conta Devolução Fat..
<CTAFINR> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Cta Financeira Receita.
<CTAFIND> Conforme informada no Grupos de Produto, campo Cta Financeira Despesa.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<I_VC> Valor contábil dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_ICMS> Valor de ICMS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_IPI> Valor de IPI dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_PIS> Valor de PIS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_COFINS> Valor de COFINS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_ICMSST> Valor de Substituição Tributária do ICMS dos itens, agrupando valores com a mesma conta contábil.
<I_ICMS_C> Valor de ICMS dos itens que possuem a coluna "Credita ICMS" preenchido com C, agrupando valores com a mesma conta contábil.
Demais campos da nota fiscal de entrada, conforme o nome do campo na tabela.
Exemplos:
<TOTALNTNFE> Valor Total da nota.
<VALICMNFE> Valor total do ICMS.
<VALPISNFE> Valor total do PIS.
<VALCOFINSNFE> Valor total do COFINS.
<VALIPINFE> Valor total do IPI.
<VALORISSNFE> Valor total do ISS.
<PISRETNFE> Valor total do PIS Retido.
<COFINSRETNFE> Valor total do COFINS Retido.
<CONTSOCRETNFE> Valor total do CSLL Retido.
<VALIRRFNFE> Valor total do IR Retido.
<INSSRETNFE> Valor total do INSS Retido.
<ISSRETNFE> Valor total do ISS Retido.
<VALICMSTNFE> Valor total do ICMS ST.
<DIFALIQUOTANFE> Valor total do Diferencial de alíquota.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil ou um dos tipos abaixo:
<HEST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Estoque.
<HCONS> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Consumo.
<HCUST> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Custeio.
<HFAT> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Faturamento.
<HESTD> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta Est. Depósito.
<HDCIP> Valor informado no Grupos de Produto, campo HP ao lado do campo Conta DCIP.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<D> Número da Nota Fiscal.
<RAZSOCFOR> Razão Social do fornecedor.
<OBSNFE> Observação da nota fiscal.

Contabilização de recebimentos

Existem 2 formas de fazer a contabilização dos recebimentos das contas a receber de clientes:

1 - Forma de recebimento
Informe no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", as contas contábeis de débito e de crédito e os históricos de contabilização para cada um dos agrupadores existentes nesta aba.

Se não for informada na forma de recebimento a conta contábil de débito, poderá ser informada no Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", campo Cta Ctb Che Pre, a conta contábil. Neste caso, nas Formas de Recebimentos, o campo Tipo Mvto deve estar preenchido com "P - Caixa - Cheque Pré-Datado". Caso contrário, será utilizada a conta contábil informada no programa Cadastro Caixa campo Conta Contábil do caixa relacionado à forma de recebimento.

Se não for informada na forma de recebimento a conta contábil de crédito, poderá ser informada no Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.

Para os Histórico, informe no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização".

Para os complementos, o sistema irá adicionar automaticamente com o número da duplicata e a Razão Social do Cliente.

Caso nas Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", o campo Ctb Gerencial usa Custo Repres Recto estiver preenchido com "S", caso o sistema peça centro de custo para a contabilização gerencial, será utilizado o centro de custo do representante vinculado à duplicata.

2 - Forma de contabilização da forma de recebimento
Informe no programa Formas de Recebimentos, aba "Principal", campo Forma de Contab. o código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<CTACLI> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.
<CTSERS> Conforme a série informada para a duplicata, em seu cadastro, Séries Nota Fiscal, campo Conta Contábil.
<CTABCO> Conforme a conta contábil do programa Cadastro de Contas, aba "Contabilização", relacionada à forma de recebimento.
<CTACXA> Conforme a conta contábil do programa Cadastro Caixa, aba "Contabilização", relacionada à forma de recebimento.
<COD1> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil no campo Cta Ctb Che Pre.
<COD2>, <COD3>, <COD4>, <COD5>, <COD6> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "COD", conforme mostra a imagem abaixo.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
Todos os campos do recebimento, conforme o nome do campo na tabela. Exemplos: <VALORREC>, <JUROSREC>, <DESCTOREC>
<VARMONETPOS> Variação monetária positiva, que é calculada através da variação do índice da duplicata da data de emissão até a data do recebimento.
<VARMONETNEG> Variação monetária negativa, que é calculada através da variação do índice da duplicata da data de emissão até a data do recebimento.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<NUMDUPCLI> Número da duplicata.
<SERDUPCLI> Série da duplicata.
<RAZSOCCLI> Razão Social do cliente.
<COMPDUPCLI> Competência mm/yyyy, onde mm = mês da data de emissão, yyyy = ano da data de emissão.
<VENCTODUPCLI> Data de vencimento da duplicata.
<OBSDUPCLI> Observação da duplicata.

Caso nas Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", o campo Ctb Gerencial usa Custo Repres Recto estiver preenchido com "S", caso o sistema peça centro de custo para a contabilização gerencial, será utilizado o centro de custo do representante vinculado à duplicata.

Contabilização de recebimentos em lote

Existe apenas uma forma de contabilização para o recebimento em lote, sendo utilizado o programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", onde são informandas as contas contábeis de débito e de crédito e os históricos de contabilização para cada um dos agrupadores existentes nesta aba, conforme os valores do recebimento.

Será lançado um débito com a conta contábil conforme a Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Valor Recebido", campo Conta. O Valor será o valor da coluna Valor Recebido somado ao valor da coluna Juros de todas as duplicatas (agrupado). O histórico será conforme o valor existente no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Valor Recebido", campo Histórico. O complemento será o número de todas as duplicatas recebidas.

Será lançado um novo registro de débito para os descontos, caso houver, com a conta contábil conforme a Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Descontos", campo Conta. O Valor será o valor da coluna Desconto de todas as duplicatas (agrupado). O histórico será conforme o valor existente no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Descontos", campo Histórico. O complemento será o número de todas as duplicatas recebidas.

Será lançado um crédito com a conta contábil conforme o Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1. O Valor será o valor da coluna Valor Recebido somado ao valor da coluna Descontos de cada duplicata (individualmente). O histórico será conforme o valor existente no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Valor Recebido", campo Histórico. O complemento será o número da duplicatas com a Razão Social do cliente.

Será lançado um novo registro de crédito para os juros, caso houver, com a conta contábil conforme a Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Juros", campo Conta. O Valor será o valor da coluna Juros de todas as duplicatas (agrupado). O histórico será conforme o valor existente no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilização", agrupador "Juros", campo Histórico. O complemento será o número de todas as duplicatas recebidas.

Contabilização de recebimento de duplicatas em lote de diversos destinos

A contabilização dos recebimentos das duplicatas de clientes é efetuadas de forma única pelo programa Recebimento Duplicatas em Lote Diversos Destinos será feita somente se no campo Forma Recebimento possuir em seu cadastro, Formas de Recebimentos, aba "Principal", o campo Contabiliza, preenchido com "L - Lote" e será feito conforme o lançamento feito em suas diversas abas.

Para os lançamentos feitos na aba "Duplicatas", será lançado um crédito do valor da duplicata conforme a conta contábil informada na série da duplicata, Séries Nota Fiscal, campo Conta Contabil. Se não houver esta informação, será a conta contábil Cadastro de Clientes, é informada na aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1. O Valor será o valor recebido. O histórico será informado conforme a Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Valor Recebido", campo Histórico e o complemento será o número da duplicata e a Razão Social do cliente.

Também para a aba "Duplicatas", será lançado um novo registro de crédito para o valor dos juros recebidos, caso houverem, com a conta contábil conforme o programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Juros", campo Conta. O Valor será o valor de juros da duplicata. O histórico será informado conforme a Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Juros", campo Histórico. O complemento será o número da duplicata e a Razão Social do cliente.

Ainda na aba "Duplicatas", será lançado um novo registro de crédito para o valor do desconto concedido, caso houver, com a conta contábil informada na série da duplicata, Séries Nota Fiscal, campo Conta Contabil. Se não houver esta informação, será a conta contábil Cadastro de Clientes, é informada na aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1. Será lançado também um débito com a conta contábil conforme o programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Descontos", campo Conta. Valor será o valor de desconto da duplicata. O histórico será informado conforme a Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Descontos", campo Histórico. O complemento será o número da duplicata e a Razão Social do cliente.

Para a aba "Bancos", será lançado um débito com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito da conta corrente informada na aba. O Valor será o valor do recebimento via banco. O histórico não será informado. O complemento será o número do lote.

Para a aba "Dinheiro Caixa", será lançado um débito com a conta contábil conforme o Cadastro Caixa campo Conta Contábil do caixa informado na aba. O Valor será o valor do recebimento via caixa. O histórico não será informado. O complemento será o número do lote.

Contabilização de retorno de cobrança bancária

Existem 2 formas de fazer a contabilização dos retornos de cobrança bancária. Em ambas é necessário que no Retorno de Cobrança Bancária a forma de recebimento informada no campo Forma de Recto Razão S ou Forma de Recto Razão N possua um recebimento que, em seu cadastro, Formas de Recebimentos, aba "Principal", possua o campo Contabiliza preenchido com "R - Retorno Cobrança".

1 - Forma de recebimento
Será lançado um débito do valor recebido, mais os juros, menos os descontos com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito. O Valor será o valor recebido, somado ao valor de juros, descontado o valor de desconto das duplicatas existente na ordem de recebimento (agrupado). Não é informado o histórico e o complemento será o número do retorno bancário.

Será lançado um novo registro de débito para o valor pago dos descontos, caso houver, com a conta contábil conforme a forma de recebimento informada no Retorno de Cobrança Bancária, campo Forma de Recto Razão S (ou Forma de Recto Razão N) que, em seu cadastro, Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Descontos", campo Conta. O Valor será o valor de desconto de cada duplicata (individual). O histórico será o informado no Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Descontos", campo Histórico. O complemento será o número da duplicata e a Razão Social do cliente.

Será lançado um crédito para o valor recebido com a conta contábil conforme o cliente da duplicata recebida que, em seu cadastro, Cadastro de Clientes, é informada na aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1. O Valor será o valor do recebimento de cada duplicata (individual). O histórico será o informado no Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Conta Corrente", campo Histórico. O complemento será o número da duplicata e a Razão Social do cliente.

Será lançado um novo registro de crédito para o valor de juros, caso houver, com a conta contábil conforme a forma de recebimento informada no Retorno de Cobrança Bancária, campo Forma de Recto Razão S (ou Forma de Recto Razão N) que, em seu cadastro, Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Juros", campo Conta. O Valor será o valor dos juros de cada duplicata (individual). O histórico será o informado no Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Juros", campo Histórico. O complemento será o número da duplicata e a Razão Social do cliente.

2 - Forma de contabilização da forma de recebimento
Informe no programa Formas de Recebimentos, aba "Principal", campo Forma de Contab. o código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização para o recebimento informado no Retorno de Cobrança Bancária, campo Forma de Recto Razão S (ou Forma de Recto Razão N).

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<CTACLI> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.
<CTSERS> Conforme a série informada para a duplicata, em seu cadastro, Séries Nota Fiscal, campo Conta Contábil.
<CTADPL> Conforme a conta contábil informada na duplicata, em seu cadastro, Cadastro Duplicatas a Receber, aba "Cadastro", campo Conta Ctb.
<CTAREP> Conforme a conta contábil informada no cadastro do representante da duplicata, em seu cadastro, Cadastro de Representantes, aba "Contabilização", agrupador "Representante", campo Débito ou Crédito.
<COD1> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil no campo Cta Ctb Che Pre.
<COD2>, <COD3>, <COD4>, <COD5>, <COD6> Conforme o cliente em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "COD", conforme mostra a imagem abaixo.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
Todos os campos do recebimento, conforme o nome do campo na tabela. Exemplos: <VALORREC>, <JUROSREC>, <DESCTOREC>
Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<NUMDUPCLI> Número da duplicata.
<SERDUPCLI> Série da duplicata.
<RAZSOCCLI> Razão Social do cliente.
<COMPDUPCLI> Competência mm/yyyy, onde mm = mês da data de emissão, yyyy = ano da data de emissão.
<VENCTODUPCLI> Data de vencimento da duplicata.
<OBSDUPCLI> Observação da duplicata.

Contabilização de pagamentos

Existem 2 formas de fazer a contabilização dos pagamentos das contas a pagar de fornecedores:

1 - Forma de pagamento
Informe no programa Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização", as contas contábeis de crédito e os históricos de contabilização para cada conta existente neste agrupador.

Para as contas contábeis de débito, poderá ser informada no programa Séries Nota Fiscal de Entrada, campo "Conta Contabil", ou no Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábil", coluna Conta Contábil 1 conforme o fornecedor e empresa informados na duplicata. Caso não for informada, será utilizada a conta contábil informada no programa Cadastro de Tipo de Duplicata campo Conta Contábil do tipo de duplicata relacionado à duplicata. Se ainda assim não houver, será ainda verificado se o tipo de duplicata relacionado à duplicata, em seu cadastro, Cadastro de Tipo de Duplicata possui o campo Tipo Conta Ctb preenchido com "C - Conta Contábil do Cliente". Se este for o caso, será utilizada a conta contábil do Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", a conta contábil da coluna Conta Contábil 1.

Para os Histórico, informe no programa Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização".

Para os complementos será verificado no programa Cadastro de Tipo de Duplicata campo Complemento do tipo de duplicata relacionado à duplicata. Se ainda assim não houver, será adicionado automaticamente com o número da duplicata e a Razão Social do Cliente.

2 - Forma de contabilização da forma de pagamento
Informe no programa Formas de Pagamentos, campo Forma de Contab. o código da forma de contabilização cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Contabilização de pagamentos pela impressão da ordem de pagamento

Existe apenas uma forma de contabilização para o pagamento de duplicatas pela ordem de pagamento. A contabilização é feita pelo programa Imprimir Ordem de Pagamento, se imprimir com o campo Contabilizar marcado.
A contabilização é feita através da informação da conta corrente, informada no momento de gerar a ordem de pagamento, pelo programa Ordem de Pagamento. Então, no Cadastro de Contas, informe as contas contábeis de débito e de crédito e os históricos de contabilização para cada um dos agrupadores existentes nesta aba, conforme os valores do pagamento.

Será lançado um crédito com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito. O Valor será o valor agrupado de todas as duplicatas existentes na ordem de pagamento referente ao valor pago, somado ao juros e diminuídos os descontos. Não é informado o histórico e o complemento será o número da ordem de pagamento.

Será lançado um novo registro de crédito para os descontos, caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Descontos Obtidos", campo Crédito. O Valor será o valor de desconto da duplicata existente na ordem de pagamento (individual). O histórico é informado no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Descontos Obtidos", campo HP e o complemento será o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Será lançado um débito com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Juros Pagos", campo Débito. O Valor será o valor de juros da duplicata existente na ordem de pagamento (individual). O histórico é informado no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Juros Pagos", campo HP e o complemento será o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Será lançado um novo registro de débito para o valor pago somado os descontos, caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito. O Valor será o valor pago somado ao valor de desconto da duplicata existente na ordem de pagamento (individual). O histórico não é informado e o complemento será o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Contabilização de pagamentos de duplicatas de fornecedor de diversas origens

A contabilização dos pagamentos das duplicatas de fornecedor efetuadas pelo programa Pagamento Duplicatas em Lote Diversas Origens será feita somente se no campo Forma Pagamento possuir em seu cadastro, Formas de Pagamentos, campo Contabiliza, preenchido com "L - Lote" e será feito conforme o lançamento feito em suas diversas abas.

Para os lançamentos feitos na aba "Duplicatas", será lançado um débito do valor da duplicata conforme a conta contábil informada na série da duplicata, Séries Nota Fiscal de Entrada, campo Conta Contabil. Se não houver esta informação, será a conta contábil Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1. O Valor será o valor da duplicada somado ao valor de desconto. O histórico será informado conforme a Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização", campo Histórico e o complemento será o número do lote.

Ainda para a aba "Duplicatas", será lançado um novo registro de débito para o valor dos juros pagos, caso houverem, com a conta contábil conforme o programa Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização", campo Conta Juros. O Valor será o valor de juros da duplicata. O histórico será informado conforme a Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização", campo HP Juros. O complemento será o número do lote.

Para a aba "Diferença Banco", será lançado um débito do valor da diferença, caso houver, conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito. O Valor será o valor da diferença de banco. Não é informado um histórico e o complemento será o número do lote.

Para a aba "Diferença Caixa", será lançado um débito do valor da diferença, caso houver, conforme o Cadastro Caixa campo Conta Contábil. O Valor será o valor da diferença de caixa. Não é informado um histórico e o complemento será o número do lote.

Caso houver desconto informado na aba "Duplicatas", será lançado crédito com a conta contábil conforme o programa Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização", campo Conta Desconto. O Valor será o valor de desconto da duplicata. O histórico será informado conforme a Formas de Pagamentos, agrupador "Contabilização", campo HP Desc. O complemento será o número do lote.

Para a aba "Cheques Próprios", será lançado um crédito com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O Valor será o valor do cheque. O histórico não será informado. O complemento será o número do cheque utilizado para pagar a duplicata.

Para a aba "Cheques de Terceiros", será lançado um crédito com a conta contábil conforme Cadastro Caixa campo Conta Contábil do caixa informado no Pagamento Duplicatas em Lote Diversas Origens, campo Caixa Cheques de Teceiros. O Valor será o valor do cheque. O histórico não será informado. O complemento será o número do(s) cheque(s) utilizado(s) para pagar a duplicata.

Para a aba "Dinheiro Caixa", será lançado um crédito com a conta contábil conforme o Cadastro Caixa campo Conta Contábil do caixa informado na aba. O Valor será o valor do pagamento via caixa. O histórico não será informado. O complemento será o número do lote.

Para a aba "Banco", será lançado um crédito com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito da conta corrente informada na aba. O Valor será o valor do pagamento via banco. O histórico não será informado. O complemento será o número do lote.

Contabilização de cheques emitidos pela empresa

As formas de fazer a contabilização dos cheques emitidos pela empresa é feita de forma única mas irá depender do destino do cheque e também há uma regra específica para cheques pré-datados:

1 - Cheques destinados a pagamento de duplicatas
A conta contábil de crédito é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O histórico desta conta será a descrição "Cheque n. XXXX HHHH", sendo que "XXXX" é o número do cheque e "HHHH" é o histórico informado no cadastro do cheque.

A conta contábil de débito do valor pago da duplicata é informada no Cadastro de Tipo de Duplicata campo Conta Contábil do tipo de duplicata relacionado à duplicata que está sendo paga. Se não houver, será considerada a conta contábil do Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1.
O histórico desta conta será considerado o informado no Cadastro de Tipo de Duplicata campo Histórico juntamente com o complemento informado no campo Complemento. Se não houver, será a descrição "Pagtodupl. n. XXXX NNNN", sendo que "XXXX" é o número da duplicata e "NNNN" a Razão Social do fornecedor.

A conta contábil de débito do valor pago de juros é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Juros Pagos", campo Débito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O histórico informado no campo ao lado, HP e o complemento será a descrição do número da duplicata concatenado à Razão Social do fornecedor.

A conta contábil de débito do valor pago de multas é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Multas Pagas", campo Débito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O histórico informado no campo ao lado, HP e o complemento será a descrição do número da duplicata concatenado à Razão Social do fornecedor.

A conta contábil de débito do valor dos descontos obtidos é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Descontos Obtidos", campo Débito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O histórico informado no campo ao lado, HP e o complemento será a descrição do número da duplicata concatenado à Razão Social do fornecedor.

2 - Cheques destinados ao caixa
A conta contábil de crédito é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O histórico desta conta será a descrição "Cheque n. XXXX HHHH", sendo que "XXXX" é o número do cheque e "HHHH" é o histórico informado no cadastro do cheque.

A conta contábil de débito é informada no Cadastro Caixa campo Conta Contábil do caixa de destino do cheque. O histórico e o complemento será a descrição "Cheque n. XXXX HHHH", sendo que "XXXX" é o número do cheque e "HHHH" é o histórico informado no cadastro do cheque.

3 - Cheques destinados ao banco
A conta contábil de crédito é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito da conta corrente do cheque emitido pela empresa. O histórico desta conta será a descrição "Cheque n. XXXX HHHH", sendo que "XXXX" é o número do cheque e "HHHH" é o histórico informado no cadastro do cheque.

A conta contábil de débito é informada no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito da conta corrente de destino do cheque. O histórico e o complemento será a descrição "Cheque n. XXXX HHHH", sendo que "XXXX" é o número do cheque e "HHHH" é o histórico informado no cadastro do cheque.

4 - Cheques pre-datados
Se houver uma conta contábil no Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Cheque Pré, será gerado um lançamento adicional ao lançamento existente que foi destinado ao pagamento de duplicatas ou ao banco ou ao caixa, conforme explicado acima. Para este lançamento adicional então é considerada para a conta contábil de débito o campo Cheque Pré e para a conta contábil de crédito o campo Crédito.
O histórico e o complemento será a descrição "Cheque n. XXXX HHHH", sendo que "XXXX" é o número do cheque e "HHHH" é o histórico informado no cadastro do cheque.

Contabilização de cancelamento dos cheques emitidos pela empresa

O cancelamento de cheques emitidos pela empresa, feito no Cancelamento de Cheque Emitido e é contabilizado de forma única, através das contas contábeis informadas no Cadastro de Contas, aba "Contabilização" da conta corrente relacionada ao cheque que está sendo cancelado.

Será lançado um débito com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito. O Valor será o valor das duplicadas, somado aos juros, somado às multas, diminuídos os descontos e somados aos valores de movimento de caixa ou de banco agrupado de todas as duplicatas existentes utilizadas para o pagamento com o cheque. Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque e a descrição do cheque.

Será lançado um novo registro de débito para os descontos, caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Descontos Obtidos", campo Crédito. O Valor será o valor de desconto da duplicata utilizada para o pagamento com o cheque (individual). Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque, o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Será lançado um crédito para as multas, caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Multas Pagas", campo Débito. O Valor será o valor de multa da duplicata utilizada para o pagamento com o cheque (individual). Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque, o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Será lançado um novo registro de crédito para os juros, caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Juros Pagos", campo Débito. O Valor será o valor de juros da duplicata utilizada para o pagamento com o cheque (individual). Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque, o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Será lançado um novo registro de crédito para o valor pago da duplicata somado ao desconto com a conta contábil conforme o Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1. O Valor será o valor da duplicata somado ao desconto da duplicata utilizada para o pagamento com o cheque (individual). Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque, o número da duplicata e a Razão Social do fornecedor.

Será lançado um novo registro de crédito para os movimentos bancários informados no Cadastro de Cheques aba "Destino", subaba "Banco", caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Débito. O Valor será o valor de movimento bancário (individual). Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque.

Será lançado um novo registro de crédito para os movimentos de caixa informados no Cadastro de Cheques aba "Destino", subaba "Caixa", caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro Caixa, campo Conta Contábil. O Valor será o valor de movimento do cheque (individual). Não é informado o histórico e o complemento será o número do cheque.

Será lançado um novo registro de crédito para os movimentos de fornecedor informados no Cadastro de Cheques aba "Destino", subaba "Movto Fornecedor", caso houver, com a conta contábil conforme o Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1. O Valor será o valor do movimento do fornecedor (individual). Não é informado o histórico e o complemento será a descrição: "TTTT Cheque n. NNNN utilizado para Pagto dupl. n. XXXX - RRRR", sendo "TTTT" o tipo de cancelamento (Sustenção ou Cancelamento), "NNNN" o número do cheque, "XXXX" o número da duplicata vinculada ao cheque e "RRRR" a Razão Social do fornecedor.

Contabilização de duplicatas de fornecedor

A forma de contabilização das duplicatas de fornecedor é única e irá contabilizar se a duplicata, em seu cadastro, Cadastro de Duplicatas a Pagar, aba "Cadastro" não possuir uma nota fiscal informada no campo Nota Fiscal, se a série relacionada à duplicata possuir em seu cadastro, Séries Nota Fiscal de Entrada, o campo Contabiliza com valores diferentes de "N" e se a duplicata possuir o rateio informado na aba "Rateio".

A conta contábil de débito é informada na duplicata, aba "Rateio", coluna Cta Contabil e seu valor será conforme o valor de cada rateio.

A conta contábil de crédito é informada no Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1. Seu valor será conforme o valor da duplicata.

O histórico é informada no Cadastro de Tipo de Duplicata campo Histórico Provisão para o tipo relacionado à duplicata, com o complemento do número da duplicata e da Razão Social do Fornecedor. Se não houver um histórico no tipo de duplicata, será considerada a descrição "Duplicata N. ".

Contabilização de junção de duplicatas de fornecedor

A forma de contabilização da Junção de Duplicatas Fornecedor é feita de forma única e são contabilizadas as duplicatas de origem e a duplicata resultante do processo.
É necessário que nas Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Pagar", o campo Contabilizar Juncoes esteja preenchido com o valor diferente de "N".

Para a duplicata de origem, a conta contábil de crédito é informada conforme o Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1.
O valor será o valor da duplicata.
O histórico é informado conforme o Cadastro de Tipo de Duplicata campo Histórico do tipo de duplicata relacionado à duplicata.
O complemento será a descrição "Duplicata Nº XXXX transferida para junção YYYY - NNNN", onde "XXXX" é o número da duplicata, "YYYY" é o número da junção e "NNNN" é a Razão Social do fornecedor.

Para a duplicata resultante, a conta contábil de débito é informada conforme o Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1.
O valor será o valor de todas as duplicatas que foram juntadas.
O histórico não é informado.
O complemento será o número da junção e a Razão Social do fornecedor.

Contabilização de duplicatas de cliente

A forma de contabilização das duplicatas de cliente é única e irá contabilizar se a duplicata, em seu cadastro, Cadastro Duplicatas a Receber, aba "Cadastro" não possuir uma nota fiscal informada no campo Nota, se a série relacionada à duplicata possuir em seu cadastro, Séries Nota Fiscal, o campo Contabiliza com valores diferentes de "N" e se a duplicata possuir o rateio informado na aba "Rateio".

A conta contábil de débito é informada no Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", campo Cta Ctb Che Pre para duplicatas que possuirem a série "CH" ou cuja série seja igual a informada no Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Tesouraria", subaba "2ª Parte", campo Série p/gerar DP Cheque Pre.
O seu valor será conforme o valor da duplicata.

A conta contábil de crédito é informada na duplicata, aba "Rateio", coluna Conta Contabil e seu valor será conforme o valor de cada rateio.

O histórico e o complemento será a descrição "Duplicata N. XXXX NNNN", sendo que "XXXX" é o número da duplicata e "NNNN" a Razão Social do cliente.

Contabilização de junção de duplicatas de cliente

A forma de contabilização da Junção de Duplicatas é feita de forma única e são contabilizadas as duplicatas de origem e a duplicata resultante do processo.
É necessário que nas Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "1ª Parte", o campo Contabilizar Juncoes esteja preenchido com o valor diferente de "N".

Para a duplicata de origem, a conta contábil de crédito é informada conforme o Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1.
O valor será o valor da duplicata.
O histórico não é informado.
O complemento será a descrição "Duplicata Nº XXXX transferida para junção YYYY - NNNN", onde "XXXX" é o número da duplicata, "YYYY" é o número da junção e "NNNN" é a Razão Social do cliente.

Para a duplicata resultante, a conta contábil de débito é informada conforme o Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1.
O valor será o valor de todas as duplicatas que foram juntadas.
O histórico não é informado.
O complemento será o número da junção e a Razão Social do cliente.

Contabilização de movimentos bancários

Existem 2 formas de fazer a contabilização dos movimentos bancários e irá contabilizar se o movimento possuir um tipo de movimento que, em seu cadastro, Tipos de Movimentos, possua o campo Contabiliza preenchido com "S".

1 - Conta Corrente Se o movimento bancário for "D - Débito", a conta contábil de débito é informada no próprio lançamento, em Movimentos Bancário e seu histórico será informado também no próprio lançamento, campo Histórico.
A conta contábil de crédito é informada na conta corrente vinculada ao movimento que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito. Seu histórico será o existente na conta corrente vinculada ao movimento que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo HP ao lado do campo Crédito e o complemento será valor informado no próprio lançamento, campo Histórico. Mas se o movimento possuir o campo Nº Cheque preenchido, o histórico e o complemento será a descrição "Cheque n. XXXXXX", sendo "XXXXXX" o número do cheque.

Se o movimento bancário for "C - Crédito", a conta contábil de débito é informada na conta corrente vinculada ao movimento que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informado no campo Débito. Seu histórico será o existente na conta corrente vinculada ao movimento que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo HP ao lado do campo Débito e o complemento será valor informado no próprio lançamento, campo Histórico. Mas se o movimento possuir o campo Nº Cheque preenchido, o histórico e o complemento será a descrição "Cheque n. XXXXXX", sendo "XXXXXX" o número do cheque.
A conta contábil de crédito é informada no próprio lançamento, em Movimentos Bancário e seu histórico será informado também no próprio lançamento, campo Histórico.

2 - Forma de Contabilização Se no programa Tipos de Movimentos, possuir o campo Forma Ctb preenchido será feita a contabilização conforme a forma de contabilização informada cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Na coluna Débito ou na coluna Crédito informe o tipo <CTABCO> (conta contábil informada no cadastro de banco) ou <CTAMOV> (conta contábil informada no tipo de movimento).
Na coluna Valor informe <VC> (valor do movimento).
Na coluna Histórico será considerado o histórico do movimento, caso não houver, será o histórico da forma de contabilização. Nesta coluna então informe o código do histórico existente no NeoContábil.
Na coluna Complemento, informe <HISTORICO> (histórico do movimento) ou <OBS> (observação do movimento).

Contabilização de movimentos de caixa

Se o movimento de caixa for "C - Crédito", a conta contábil de débito é informada no caixa vinculado ao movimento que, em seu cadastro, Cadastro Caixa, é informada no campo Conta Contabil.
A conta contábil de crédito é informada no próprio lançamento, em Movimentos Caixa.

O histórico e o complemento será o valor informado no movimento, campo Histórico.

2 - Forma de Contabilização Se no programa Tipos de Movimentos, possuir o campo Forma Ctb preenchido será feita a contabilização conforme a forma de contabilização informada cadastrada no programa Tabela de Forma de Contabilização.

Na coluna Débito ou na coluna Crédito informe o tipo <CTACXA> (conta contábil informada no tipo de movimento) ou <CTAMOV> (conta contábil informada no cadastro de caixa).
Na coluna Valor informe <VC> (valor do movimento).
Na coluna Histórico será considerado o histórico do movimento, caso não houver, será o histórico da forma de contabilização. Nesta coluna então informe o código do histórico existente no NeoContábil.
Na coluna Complemento, informe <HISTORICO> (histórico do movimento) ou <OBS> (observação do movimento).

Contabilização de comissões do representante

A contabilização das comissões calculadas para os representantes é feita de forma única.
Ao efetuar o cálculo das comissões, pelo programa Calcular Comissões, o sistema somente irá contabilizar se o representante possuir em seu cadastro, Cadastro de Representantes, aba "Contabilização" as informações necessárias.

Também será verificado se o valor de IRRF atingiu o mínimo informado nas Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Pagar", campo Vlr Minimo IRRF Comissões. Se for menor não será contabilizada a parte do IRRF.

As contas contábeis de débito e de crédito e os históricos são informados no Cadastro de Representantes, aba "Contabilização", conforme o valor contábil.
Para o complemento, o sistema gera automaticamente com o período da geração calculado.

Contabilização de CTRC

A contabilização do conhecimento de transporte é feita de forma única.
Para contabilizar, é necessário que o CTRC possua um tipo de CTRC que, em seu cadastro, Tipo de CTRC possua a informação do Tipo de Nota que, em seu cadastro, Tipos de Nota, aba "Cadastro", subaba "Def. Fiscais", possua o campo Contabiliza preenchido com "S" e o campo Forma de Contabilização preenchido.

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe o tipo <COD>. Esta variável irá selecionar a conta contábil do cliente informado no CTRC que, em seu cadastro, Cadastro de Clientes, é informada na aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", coluna Conta Contábil 1.
Não é possível informar nas duas colunas o mesmo valor pois não faz sentido as duas serem na mesma conta. O que acontece é que uma delas irá possuir a forma de contabilização <COD> e a outra uma conta contábil do NeoContábil.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<VC> Valor do total do CTRC.
<IIC> Valor total do ICMS do CTRC.
<IPIS> Valor total do PIS do CTRC.
<ICOFINS> Valor total da COFINS do CTRC.
<IICR> Valor total do ICMS retido do CTRC.
<DIFA> Valor do Diferencial de Alíquota do CTRC.
<IIC932> Valor isentos de ICMS do CTRC.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<N> Razão Social do cliente.
<DI> Número do CTRC.
<MMA> Mês por extenso e Ano (Ex.: Janeiro/2021).
<MA> Mês e Ano (Ex.: 01/2021).
<OBS> Observação do CTRC.

Contabilização de recebimento de nota de bébito

A contabilização do recebimento da nota de débito é feita de forma única.
Para contabilizar, é necessário que a nota de débito que está sendo recebida possua uma forma de recebimento e a razão da duplicata relacionada à nota de débito seja "S".

A conta contábil de débito é informada no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Despesas Cartório", campo Conta.
A conta contábil de crédito é informada no Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1.
O Valor será o valor de recebimento da nota de débito.
O histórico é informado no programa Formas de Recebimentos, aba "Contabilidade", agrupador "Despesas Cartório", campo Histórico.
Para o complemento, o sistema gera automaticamente com o número da duplicata e a Razão Social do Cliente.

Contabilização de compra de grãos em unidade

A contabilização da compra de grãos em unidade é feita de forma única ao efetuar o lançamento pelo programa Cadastro de Compras.

A conta contábil de débito é informada no programa Grupos de Produto, campo Conta Consumo para o grupo relacionado ao produto informado no item da compra.
A conta contábil de crédito é informada no Cadastro de Produtos, aba "Definições", subaba "Gerais", campo Conta Contábil. para o produto informado no item da compra.
O Valor será o valor do movimento do produto.
O histórico não é informado e o complemento será o número sequencial da compra.

Contabilização de compra de grãos

A contabilização dos valores de FUNRURAL e secagem de grãos é feita de forma única ao efetuar o lançamento pelo programa Compras.

Para o valor de FUNRURAL, a conta de crédito é informada no Cadastro de Tipos de Compra aba "Cadastro", campo Conta Funrural para a compra selecionada.
A conta de débito é informada no programa Grupos de Produto, campo Conta Estoque para o produto relacionado à matéria-prima informada na compra, aba "Estoque".
O Valor será o percentual de FUNRURAL multiplicado pelo valor total da compra dividido por 100.
O histórico não é informado e o complemento será o número da Nota Fiscal da compra e a Razão Social do fornecedor.

Para o valor de secagem, a conta de crédito é informada no Cadastro de Tipos de Compra aba "Cadastro", campo Conta Secagem para a compra selecionada.
A conta de débito é informada no programa Grupos de Produto, campo Conta Estoque para o produto relacionado à matéria-prima informada na compra, aba "Estoque".
O Valor será o percentual de secagem multiplicado pelo valor total da compra dividido por 100.
O histórico não é informado e o complemento será o número da Nota Fiscal da compra e a Razão Social do fornecedor.

Contabilização de movimento do representante

O Cadastro Movimentos de Representantes é contabilizado de forma única ao efetuar o lançamento de movimentação e irá depender do tipo de movimento informado:

Se o tipo for "D - Desconto", a conta de crédito é informada no Cadastro Movimentos de Representantes campo Conta Contábil e a conta de débito é informada no Cadastro de Representantes, aba "Contabilização", agrupador "Representante", campo Débito.

Se o tipo for diferente de "D - Desconto", então a conta de crédito é informada no Cadastro de Representantes, aba "Contabilização", agrupador "Representante", campo Crédito e a conta de débito é informada no Cadastro Movimentos de Representantes campo Conta Contábil.

Para ambos os tipos de movimento, o Valor será o valor do movimento, o histórico não será informado e o complemento será a descrição do tipo de movimento e a observação do movimento.

Contabilização de movimento de estoque

O movimento dos produtos, ou do estoque dos produtos, é feito de forma única e é efetuada ao finalizar a movimentação.
Somente será feita a contabilização se o tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Contabiliza preenchido com "O - Online" e será feita conforme o tipo do tipo de movimento, informado no campo Tipo.

Se o no tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Tipo preenchido com "S - Saída", a conta de débito é informada conforme o Movimentos de Estoque, campo Conta Finan. que, em seu cadastro, Plano de Contas Financeiro é informado no campo Conta Contábil. Se não houver alguma destas informações, será informada conforme o Tipos de Movimento, campo Tipo de Movto que, em seu cadastro, Tipos de Movimento é informado no campo Conta Contábil. Se ainda assim não houver alguma destas informações, será utilizada a conta informada no Grupos de Produto, campo Conta Consumo do grupo de produtos relacionado ao produto movimentado.
A conta de crédito é informada conforme o Grupos de Produto, campo Conta Estoque do grupo de produtos relacionado ao produto movimentado.

Se o no tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Tipo preenchido com valores diferentes de "S - Saída", a conta de débito é informada conforme o Grupos de Produto, campo Conta Estoque do grupo de produtos relacionado ao produto movimentado.
A conta de crédito é informada conforme o Movimentos de Estoque, campo Conta Finan. que, em seu cadastro, Plano de Contas Financeiro é informado no campo Conta Contábil. Se não houver alguma destas informações, será informada conforme o Tipos de Movimento, campo Tipo de Movto que, em seu cadastro, Tipos de Movimento é informado no campo Conta Contábil. Se ainda assim não houver alguma destas informações, será utilizada a conta informada no Grupos de Produto, campo Conta Consumo do grupo de produtos relacionado ao produto movimentado.
Para ambos os tipos de movimento, o Valor será o valor do movimento, caso estiver preenchido. Se não estiver preenchido, será o cálculo do custo médio. O histórico é informado conforme o programa Tipos de Movimento, campo Histórico. O complemento será a informação do campo "Documento" preenchida em Movimentos de Estoque.

Contabilização de requisição de estoque

A requisição de estoque é contabilizada de forma única e são contabilizados os itens e o total da movimentação, através do programa Requisição Estoque.
Somente será contabilizado se o tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Contabiliza preenchido com "O - Online" e será feita conforme o tipo do tipo de movimento, informado no campo Tipo.

Para os lançamentos dos itens da requisição, quando o tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Tipo preenchido com "S - Saída", a conta de débito é informada conforme o Tipos de Movimento, campo Conta Contábil. Caso contrário será a conta contábil informada no Grupos de Produto, campo Conta Consumo do grupo de produtos relacionado ao produto do item da requisição. O Valor será o valor do movimento, caso estiver preenchido. Se não estiver preenchido, será o cálculo do custo médio.
Quando o tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Tipo preenchido com valores diferentes de "S - Saída", a conta de crédito é informada conforme o Tipos de Movimento, campo Conta Contábil. Caso contrário será a conta contábil informada no Grupos de Produto, campo Conta Consumo do grupo de produtos relacionado ao produto do item da requisição. O Valor será o valor do movimento.
Para ambos os casos, o histórico é informado conforme o programa Tipos de Movimento, campo Histórico e o complemento será o número da requisição e a descrição do produto do item da requisição.

Para os lançamentos dos totais da requisição, quando o tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Tipo preenchido com "S - Saída", a conta de débito é informada conforme o Grupos de Produto, campo Conta Estoque do grupo de produtos relacionado aos produtos da requisição, individual por estoque.
Para os lançamentos dos totais da requisição, quando o tipo de movimento, em seu cadastro, Tipos de Movimento, possuir o campo Tipo preenchido com valores diferentes de "S - Saída", a conta de crédito é informada conforme o Grupos de Produto, campo Conta Estoque do grupo de produtos relacionado aos produtos da requisição, individual por estoque.
Para ambos os casos, o Valor será o valor da soma dos movimentos do estoque. O histórico é informado conforme o programa Tipos de Movimento, campo Histórico. O complemento será o número da requisição.

Contabilização dos movimentos de empréstimos

Os movimentos de empréstimo são contabilizados através do programa Cadastro de Empréstimos, de forma única.
Na aba "Movimentos", existem os movimentos lançados que são visualizados na coluna Tipo Movto. Estes movimentos devem possuir em seu cadastro, Tipo Movimento Empréstimo a forma de contabilização no campo Forma Ctb.

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<CTAMVE> Conforme o tipo de movimento do empréstimo, que em seu cadastro, Tipo Movimento Empréstimo, campo Tipo Mov, possua em seu cadastro, Tipos de Movimentos, possua a conta contábil informada no campo Conta Contábil.
<CTAFOR> (ou <CTAFOR2>, <CTAFOR3>, <CTAFOR>, <CTAFOR5>, <CTAFOR6>) Conforme o fornecedor em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "CTAFOR", conforme mostra a imagem abaixo.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<VALORMVE> Valor do movimento.
<SALDO> Valor de juros recebido no retorno.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<NRCONTRATO> Número do contrato.
<HISTMOVEMP> Série da duplicata.

Contabilização do manifesto

A contabilização do Cadastro de Manifesto é feita de forma única e irá depender do proprietário relacionado ao veículo informado no manifesto.

Somente serão contabilizados os movimentos que possuírem proprietários que, em seu cadastro, Cadastro de Proprietários, aba "Cadastro", possuírem o CNPJ diferente do CNPJ da empresa.
Se o proprietário possuir em seu cadastro, o campo Tipo preenchido com "F - Física" e o manifesto possuir em seu cadastro, Cadastro de Manifesto, aba "Exportação Contrato", o campo Modelo estiver preenchido com "1 - Repom", será utilizada a forma de contabilização que é informada nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", campo Forma Ctb Manifesto PF REPOM.
Se o proprietário possuir em seu cadastro, o campo Tipo preenchido com "F - Física" e o manifesto possuir em seu cadastro, Cadastro de Manifesto, aba "Exportação Contrato", o campo Modelo estiver preenchido com valores diferente de "1 - Repom", será utilizada a forma de contabilização que é informada nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", campo Forma Ctb Manifesto PF.
Se o proprietário possuir em seu cadastro, o campo Tipo preenchido com "J - Jurídica" e o manifesto possuir em seu cadastro, Cadastro de Manifesto, aba "Exportação Contrato", o campo Modelo estiver preenchido com "1 - Repom", será utilizada a forma de contabilização que é informada nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", campo Forma Ctb Manifesto PJ REPOM.
Se o proprietário possuir em seu cadastro, o campo Tipo preenchido com "J - Jurídica" e o campo Optante Simples estiver preenchido com "S", será utilizada a forma de contabilização que é informada nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", campo Forma Ctb Manifesto PJ Simp. Nac..
Caso contrário, será a forma de contabilização que é informada nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", campo Forma Ctb Manifesto PJ.

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe uma conta contábil ou informe o tipo <CTAFOR>. Para este tipo, se nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", o campo Gerar Manifesto Proprietário estiver preenchido com "S", então será utilizada a conta contábil do fornecedor, em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", conforme a empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 vinculado ao proprietário. Se nas Configurações do Sistema, parte "Frota", aba "2ª Parte", o campo Gerar Manifesto Proprietário estiver preenchido com valores diferentes de "S", então será utilizada a conta contábil do fornecedor, em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", conforme a empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 vinculado ao motorista.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<TOTALMAN> Valor total do manifesto.
<PEDAGIOMAN> Pedagio informado no manifesto.
<DESCARGAMAN> Descarga informado no manifesto.
<DESCONTOMAN> Desconto informado no manifesto.
<IRRFRETMAN> IRRF retido informado no manifesto.
<INSSMAN> INSS informado no manifesto.
<SESTMAN> SEST informado no manifesto.
<SENATMAN> SENAT informado no manifesto.
<DESCONTOSEGMAN> Descontos do seguro informado no manifesto.
<TOTALAB> Valor total das abastecidas no manifesto.
<DIFPESO> Valor do desconto da diferença de peso do manifesto.
<DIFPESONEG> Valor do desconto da diferença de peso do manifesto, quando este valor for negativo.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<N> Razão Social do fornecedor.
<DI> Número do manifesto.

Contabilização dos movimentos de acerto de contas

A contabilização do movimento de acerto de contas é feita através da forma de contabilização que é informada no tipo de movimento de acerto de contas.

Contabilização da variação monetária por competência

A contabilização dos registros gerados pelo programa Calcular Variação Monetária por Competência é feita de forma única conforme o valor da variação monetária.

Se a variação monetária for positiva, a conta contábil de débito será a conta do cliente, em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1, conforme o cliente informado na coluna Cliente.
A conta contábil de crédito será a conta informada neste programa, agrupador "Variação Monetária Positiva", campo Conta.
O valor é o valor informado na coluna Variação Monetária.
O histórico é informado no agrupador "Variação Monetária Positiva", campo Histórico.
O complemento, será o mês e ano informado no campo Mês/Ano.

Se a variação monetária for negativa, a conta contábil de débito será a conta informada neste programa, agrupador "Variação Monetária Negativa", campo Conta.
A conta contábil de crédito será a conta do cliente, em seu cadastro, Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1, conforme o cliente informado na coluna Cliente.
O valor é o valor informado na coluna Variação Monetária, convertido para um valor positivo.
O histórico é informado no agrupador "Variação Monetária Negativa", campo Histórico.
O complemento, será o mês e ano informado no campo Mês/Ano.

Será feita a contabilização de forma separada dos valores de recebimento ou de pagamento para a mesma duplicata quando houver índices diferentes. Se os índices forem iguais, é contabilizado pelo valor líquido.

Contabilização do movimento de fornecedor

A contabilização do movimento de fornecedor é feita de forma única, através da forma de contabilização que é informada no Movimentos Fornecedor, campo Forma Contab.

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<COD> (ou <COD1>, <COD2>, <COD3>, <COD4>, <COD5>) Conforme o fornecedor informado no movimento, campo Fornecedor que, em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", é informada uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "COD", conforme mostra a imagem abaixo.

<CODT> (ou <CODT1>, <CODT2>, <CODT3>, <CODT4>, <CODT5>) Conforme o fornecedor informado no movimento, campo Fornec Transf que, em seu cadastro, Cadastro de Fornecedores, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", é informada uma conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 à Conta Contábil 6, respectiva ao "CODT".

<CTABCO> Conta contábil informada na conta corrente que esta na forma de pagamento que foi utilizada para gerar o pagamento do movimento. Se não estiver preenchida, irá procurar no movimento de banco.
<CTACXA> Conta contábil informada no caixa que esta na forma de pagamento que foi utilizada para gerar o pagamento do movimento. Se não estiver preenchida, irá procurar no movimento de caixa.

Na coluna Valor informe <VC>, que se refere ao valor do movimento.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<D> Número do documento.
<CODFORMVF> Fornecedor do movimento.
<DATAMVF> Data do movimento.
<COMPLEMENTOMVF> Complemento do movimento.
<RAZSOCFOR> Razão Social do fornecedor.

Contabilização de borderô de cobrança

Existem 2 formas de fazer a contabilização dos borderôs de cobrança.
Caso houverem dúvidas quanto ao procedimento do borderô, verifique documentação no POP - Borderô de Cobrança.

1 - Forma de contabilização nas configurações do sistema
No programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Forma Ctb Borderô de Cobrança informe a forma de contabilização.
A contabilização é feita no momento de gerar o borderô de cobrança, no programa Borderô de Desconto.

Então, na Tabela de Forma de Contabilização, coluna Débito ou na coluna Crédito informe um dos tipos abaixo:
<CTAREP> Conta contábil do representante informado no borderô, conforme seu cadastro, Cadastro de Representantes, aba "Contabilização", agrupador "Representante", campo Débito.
<CTAREPC> Conta contábil do representante informado no borderô, conforme seu cadastro, Cadastro de Representantes, aba "Contabilização", agrupador "Representante", campo Crédito.
<CTABCO> Conta contábil da conta corrente informada no borderô, conforme seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", campo Crédito ou Débito.

Na coluna Valor informe um dos tipos abaixo:
<IOF> Valor de IOF informado no item do borderô.
<CPMF> Valor de CPMF informado no item do borderô.
<VLRDP> Valor da duplicata informado no item do borderô.
<JURO> Valor do juro informado no item do borderô.
<TARIFA> Valor da tarifa informado no item do borderô.
<TAXAADM> Valor de taxa administrativa informado no item do borderô.

Na coluna Histórico informe o código do histórico existente no NeoContábil.

Na coluna Complemento, informe um dos tipos abaixo:
<N> Razão Social do representante.
<DI> Número do borderô.

2 - Contas contábeis nas configurações do sistema
Este tipo de contabilização é feita através das contas contábeis informadas nos diversos tipos de movimento que são utilizados no borderô ou na conta contábil da conta corrente, informada no borderô.
Os tipos de movimento são configurados no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", nos diversos campos, conforme o movimento que é gerado no borderô. Quando for utilizado um tipo de movimento configurado, a conta contábil é informada conforme o Tipos de Movimentos, campo Conta Contábil.

Para o valor líquido do borderô, a conta de débito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Débito. A conta de crédito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Vlr Liq Bordero.

Para o valor de juros do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Juro Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para o valor de IOF do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto IOF Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para o valor da taxa administrativa do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Tx Admin Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para outros valores de débito do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Outros Débitos Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para outros valores de crédito do borderô, a conta de débito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Débito. A conta de crédito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Outros Créditos Bordero.

Para o valor da tarifa de TED do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Tarifa TED Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para o valor de despesas acessórias do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Desp. Acessória Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para o valor de recompra do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Recompra Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

Para o valor de custos de recompra do borderô, a conta de débito é informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Custas Recompra Bordero. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

O movimento de transferência bancária, gerado manualmente, é contabilizada com a conta de débito informada conforme o caixa informado no borderô que, em seu cadastro, Cadastro Caixa é informada no campo Conta Contábil ou conforme a conta corrente para o banco informado no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Débito. A conta de crédito é informada conforme a conta corrente informada no borderô que, em seu cadastro, Cadastro de Contas, aba "Contabilização", agrupador "Conta Corrente", é informada no campo Crédito.

O recebimento da duplicata de cliente é contabilizado com a conta de débito informada conforme o tipo de movimento configurado no programa Configurações do Sistema, parte "Financeiro", aba "Receber", subaba "2ª Parte", campo Tp Movto Vlr Liq Bordero. A conta de crédito é informada conforme o Cadastro de Clientes, aba "Definições", subaba "Contas Contábeis", conta contábil por empresa ativa na coluna Conta Contábil 1 para o cliente do borderô.

Contabilização do cálculo do custo do arroz

Apenas algumas empresas que possuem o módulo de gerenciamento de grãos utilizam o programa Cálculo de Custo Arroz. Após a geração, para contabilizar, deve ser clicado no botão Contabilizar para enviar as informações ao módulo contábil. Ao contabilizar, é feito o fechamento do estoque informado neste programa para a data do primeiro dia do mês seguinte ao mês informado no período.

Existe apenas uma forma de contabilização dos cálculos de custo do arroz e são geradas as contabilizações conforme regra abaixo:

Para o produto lançado na lista de matérias-primas, é gerada uma contabilização de crédito para cada item produzido existente na lista de produtos fabricados. A conta contábil será conforme o produto informado na lista de matérias-primas, coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Estoque. Seu valor será o valor existente do respectivo produto fabricado, na coluna Custo Distribuído. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Transferência NNNN para MMMM de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"NNNN" a descrição do produto na lista de matérias-primas, coluna Descrição Produto;
"MMMM" a descrição do respectivo produto fabricado, na lista de produtos fabricados, coluna Descrição Produto;
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Para cada produto fabricado existente na lista de produtos fabricados, é gerada uma contabilização de débito. A conta contábil será conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Estoque. Seu valor será o valor existente na coluna Custo Distribuído. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Transferência NNNN para MMMM de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"NNNN" a descrição do produto na lista de matérias-primas, coluna Descrição Produto;
"MMMM" a descrição do produto fabricado, na lista de produtos fabricados, coluna Descrição Produto;
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Para cada produto fabricado existente na lista de produtos fabricados, é gerada uma contabilização de débito. A conta contábil será conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Consumo. Seu valor será o valor existente na coluna Custo Distribuído. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Custo referente Período de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Para cada produto fabricado existente na lista de produtos fabricados, é gerada uma contabilização de crédito. A conta contábil será conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Estoque. Seu valor será o valor existente na coluna Custo Distribuído. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Custo referente Período de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Se a matéria-prima possuir um valor informado na coluna Vendas Direta R$, será gerada ainda:
Uma contabilização de débito na conta contábil conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Consumo. Seu valor será o valor existente na coluna Vendas Direta R$. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Custo referente Período de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Uma contabilização de crédito na conta contábil conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Estoque. Seu valor será o valor existente na coluna Vendas Direta R$. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Custo referente Período de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Se o produto fabricado possuir um valor informado na coluna Outros R$ e:
Há um valor informado na coluna Outros Kg, uma contabilização de débito na conta contábil conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Estoque. Seu valor será o valor existente na coluna Outros R$. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Custo referente Período de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.

Não há um valor informado na coluna Outros Kg, uma contabilização de crédito na conta contábil conforme a coluna Descrição Produto que, em seu cadastro, Cadastro de Produtos, aba "Cadastro", campo Grupo deve ser verificado em seu cadastro, Grupos de Produto, a conta contábil informada no campo Conta Estoque. Seu valor será o valor existente na coluna Outros R$. Não será considerado o histórico e o complemento de histórico será a descrição "Custo referente Período de D1/MM/AAAA a D2/MM/AAAA", sendo:
"D1" o primeiro dia do mês do período informado neste programa;
"D2" o último dia do mês do período informado neste programa;
"MM/AAAA" o mês e ano do período informado neste programa.